Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 128 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 157 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 205 График
кредитным организациям 11118 11 357 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 155 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 735 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
Итого по разделу 1 11000 115 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 40 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 772 График
индивидуальным предпринимателям 12114 10 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 822 График
Итого по разделу 2 12000 1 822 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 12 144 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 130 658 График
гражданам (физическим лицам) 15115 13 407 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 22 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 22 График
Итого по разделу 5 15000 156 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 273 799 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 900 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 900 График
Итого по разделу 1 21000 900 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 387 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 387 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 139 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 139 График
Итого по разделу 4 24000 526 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 367 График
Евро 26102 271 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 638 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 19 939 График
Евро 26202 5 150 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 089 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 36 295 График
по Евро 26302 60 075 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 370 График
Итого по разделу 6 26000 122 097 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 521 График
индивидуальных предпринимателей 27103 124 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 646 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 242 График
индивидуальных предпринимателей 27203 451 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 312 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 005 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 038 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 112 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 21 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 41 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 7 212 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 127 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 127 График
Итого по разделу 7 27000 23 006 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 46 539 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 523 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 50 062 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 38 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 38 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 492 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 492 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 81 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 81 График
Итого по разделу 8 28000 50 673 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 20 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 399 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 419 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 70 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 76 График
Итого по разделу 9 29000 495 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 197 697 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 471 496 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 111 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 52 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 163 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 044 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 045 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 131 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 131 График
Итого по разделу 1 31000 9 339 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 16 215 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 160 598 График
гражданам (физическим лицам) 37115 14 701 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 191 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 24 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 24 График
Итого по разделу 7 37000 191 538 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 200 877 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 17 387 График
Евро 46202 3 457 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 20 844 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 33 996 График
по Евро 46302 60 172 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 94 168 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
Итого по разделу 6 46000 115 014 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 23 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 757 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 172 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 556 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 508 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 45 402 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 19 819 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 65 221 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 357 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 357 График
Итого по разделу 7 47000 70 086 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 39 856 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 323 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 265 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 59 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 50 503 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 258 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 648 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 906 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 526 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 533 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 117 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 340 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 563 График
служебные командировки 48405 64 График
охрана 48406 337 График
реклама 48407 130 График
представительские расходы 48408 583 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 940 График
аудит 48410 240 График
страхование 48412 239 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 112 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 590 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 18 255 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 310 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 167 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 480 График
Итого по разделу 8 48000 71 677 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 256 777 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 457 654 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 842 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 530 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 96 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 434 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 11 408 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 11 408 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВАСТРОЙИНВЕСТ (рег.№1926) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.