Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 355 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 721 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 256 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 333 График
кредитным организациям 11118 6 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 765 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 252 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 252 График
Итого по разделу 1 11000 52 017 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 305 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 745 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 211 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 11 586 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 94 899 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 94 899 График
Итого по разделу 5 15000 94 899 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 2 229 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 235 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 165 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 26 585 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 750 График
Итого по разделу 6 16000 28 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 84 График
Итого по символам 17101-17103 17100 84 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 576 График
Итого по символам 17201-17203 17200 576 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 298 График
Итого по символам 17301-17306 17300 298 График
Итого по разделу 7 17000 958 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 123 884 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 958 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 188 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 917 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 77 График
Итого по символам 21801-21804 21800 77 График
Итого по разделу 1 21000 3 000 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 199 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 199 График
Итого по разделу 2 22000 5 199 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 95 249 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 249 График
Итого по разделу 4 24000 95 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 547 График
опционы 25203 637 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 42 702 График
опционы 25303 109 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 811 График
Итого по разделу 5 25000 44 110 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 205 График
Евро 26102 4 802 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 044 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 365 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 365 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 147 График
Палладия 26404 81 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 967 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 162 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 646 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 277 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 315 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 606 График
по Швейцарским франкам 26304 465 График
по Японским иенам 26305 271 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 657 График
Итого по разделу 6 26000 31 343 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 13 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 934 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 934 График
Итого по разделу 8 28000 1 934 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 199 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 170 702 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 178 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 180 885 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 560 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 560 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВАСТРОЙИНВЕСТ (рег.№1926) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.