Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 616 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 572 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 48 График
кредитным организациям 11118 1 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 806 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 806 График
Итого по разделу 1 11000 71 033 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 974 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 842 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 524 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 524 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 65 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 565 График
Итого по разделу 2 12000 11 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 142 053 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 142 053 График
Итого по разделу 5 15000 142 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 4 067 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 073 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 769 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 45 412 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 181 График
Итого по разделу 6 16000 50 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 254 График
Итого по символам 17101-17103 17100 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 296 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 82 942 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 192 307 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 296 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 275 545 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 307 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 307 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 857 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 857 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 График
Итого по разделу 1 21000 7 256 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 367 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 367 График
Итого по разделу 2 22000 1 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 142 564 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 142 564 График
Итого по разделу 4 24000 142 564 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 289 График
опционы 25203 676 График
По другим операциям 25206 128 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 093 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 56 765 График
опционы 25303 217 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 982 График
Итого по разделу 5 25000 58 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 188 График
Евро 26102 6 512 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 769 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 651 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 651 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 661 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 875 График
по Швейцарским франкам 26304 1 329 График
по Японским иенам 26305 1 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 338 График
Палладия 26404 198 График
Других драгоценных металлов 26405 237 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 357 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 513 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 229 График
Итого по разделу 6 26000 55 787 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 159 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 163 График
Итого по разделу 7 27000 171 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 569 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 569 График
Итого по разделу 8 28000 1 569 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 325 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 623 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 256 426 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 171 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 265 220 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 789 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 756 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 756 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВАСТРОЙИНВЕСТ (рег.№1926) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.