Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 259 График
гражданам (физическим лицам) 11115 670 График
кредитным организациям 11118 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 663 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 663 График
Итого по разделу 1 11000 31 968 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 774 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 470 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 276 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 276 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 427 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 4 996 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 749 График
Итого по разделу 5 15000 51 749 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 1 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 168 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 20 544 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 544 График
Итого по разделу 6 16000 21 712 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 167 График
Итого по символам 17101-17103 17100 167 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 41 График
Итого по разделу 7 17000 208 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 73 461 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 208 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 110 633 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 903 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 График
Итого по разделу 1 21000 3 260 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 640 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 640 График
Итого по разделу 2 22000 640 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 52 626 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 52 626 График
Итого по разделу 4 24000 52 626 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 158 График
опционы 25203 218 График
По другим операциям 25206 63 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 439 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 700 График
опционы 25303 99 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 799 График
Итого по разделу 5 25000 23 238 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 352 График
Евро 26102 3 598 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 991 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 309 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 124 График
по Швейцарским франкам 26304 494 График
по Японским иенам 26305 532 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 98 График
Серебра 26402 13 График
Платины 26403 170 График
Палладия 26404 98 График
Других драгоценных металлов 26405 67 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 106 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 882 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 673 График
Итого по разделу 6 26000 26 392 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 85 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 85 График
Итого по разделу 8 28000 85 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 465 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 900 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 102 256 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 106 168 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 253 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВАСТРОЙИНВЕСТ (рег.№1926) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.