Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 106 График
кредитным организациям 11118 512 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 704 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 704 График
Итого по разделу 1 11000 50 553 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 422 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 641 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 641 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 047 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 047 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 52 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 График
Итого по разделу 2 12000 7 456 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 973 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 973 График
Итого по разделу 5 15000 74 973 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 2 639 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 643 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 33 855 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 987 График
Итого по разделу 6 16000 36 630 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 234 График
Итого по символам 17101-17103 17100 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 276 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 111 603 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 276 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 888 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 304 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 235 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 87 График
Итого по символам 21801-21804 21800 87 График
Итого по разделу 1 21000 5 626 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 669 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 669 График
Итого по разделу 2 22000 669 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 75 614 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 75 614 График
Итого по разделу 4 24000 75 614 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 210 График
опционы 25203 502 График
По другим операциям 25206 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 38 249 График
опционы 25303 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 405 График
Итого по разделу 5 25000 39 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 760 График
Евро 26102 5 040 График
Швейцарских франков 26104 60 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 860 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 478 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 График
по Евро 26302 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 000 График
по Швейцарским франкам 26304 970 График
по Японским иенам 26305 1 030 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 254 График
Палладия 26404 148 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 730 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 331 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 833 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 135 График
Итого по разделу 6 26000 40 983 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 12 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 518 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 518 График
Итого по разделу 8 28000 1 518 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 778 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 295 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 155 803 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 162 110 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 628 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 260 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 260 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВАСТРОЙИНВЕСТ (рег.№1926) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.