Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 614 График
кредитным организациям 11118 3 134 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 036 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 036 График
Итого по разделу 1 11000 40 790 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 570 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 570 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 20 График
Итого по разделу 2 12000 5 707 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 948 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 948 График
Итого по разделу 5 15000 948 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 581 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 626 График
Итого по символам 16301-16306 16300 13 626 График
Итого по разделу 6 16000 15 207 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 18 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 155 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 670 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 424 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 424 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 261 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 261 График
Итого по разделу 1 21000 4 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 964 График
Итого по разделу 4 24000 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 74 График
опционы 25203 261 График
По другим операциям 25206 58 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 360 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 474 График
Итого по разделу 5 25000 17 867 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 629 График
Евро 26102 4 210 График
Швейцарских франков 26104 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 890 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 371 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 371 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 274 График
по Евро 26302 615 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 024 График
по Швейцарским франкам 26304 182 График
по Японским иенам 26305 530 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 625 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 41 График
Платины 26403 247 График
Палладия 26404 17 График
Других драгоценных металлов 26405 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 466 График
Аудит 26408 160 График
Страхование 26410 33 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 251 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 966 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 338 График
Итого по разделу 6 26000 32 224 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 80 График
Другие расходы 27308 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 96 График
Итого по разделу 7 27000 96 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 456 График
Итого по разделу 8 28000 1 456 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 779 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 740 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 055 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 891 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 57 347 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕВАСТРОЙИНВЕСТ (рег.№1926) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.