Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 480 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 352 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 546 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 573 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 632 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 632 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 791 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 585 График
кредитных организаций 11504 3 805 График
прочих резидентов 11505 2 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 400 График
Итого по разделу 1 11000 30 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 90 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 90 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 35 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 132 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 42 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 234 График
Итого по разделу 2 12000 19 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 113 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 193 График
Итого по разделу 3 13000 193 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 049 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 414 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 573 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 036 График
Итого по разделу 5 15000 35 036 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 231 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 302 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 573 График
Итого по разделу 6 16000 11 573 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 31 График
Другие доходы 17306 27 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 77 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 49 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 46 802 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 204 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 208 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 412 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 247 График
Итого по символам 21401-21417 21400 247 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 140 График
Итого по символам 21501-21502 21500 140 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 162 График
Итого по разделу 1 21000 1 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 График
Итого по разделу 2 22000 46 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 График
прочих нерезидентов 23104 287 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 337 График
Итого по разделу 3 23000 337 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 653 График
от банков-нерезидентов 24103 12 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 749 График
Итого по разделу 4 24000 23 749 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 211 График
опционы 25203 1 242 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 496 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 842 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 842 График
Итого по разделу 5 25000 14 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 070 График
Евро 26102 5 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 201 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 339 График
Швейцарских франков 26204 124 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 463 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 736 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 574 График
по Японским иенам 26305 1 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 951 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 386 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 394 График
Страхование 26410 350 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 520 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 000 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 716 График
Итого по разделу 6 26000 36 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 45 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 График
Итого по разделу 7 27000 45 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 136 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 136 График
Итого по разделу 8 28000 136 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 290 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 489 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 45 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 76 541 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 677 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 154 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.