Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 233 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 083 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 841 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 196 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 188 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 188 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 104 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 769 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 473 График
кредитных организаций 11504 14 212 График
прочих резидентов 11505 7 541 График
банков-нерезидентов 11507 999 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 994 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 345 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 345 График
Итого по разделу 1 11000 60 827 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 546 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 658 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 204 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 118 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 118 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 258 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 22 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 354 График
Итого по разделу 2 12000 43 679 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 220 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 915 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 135 График
Итого по разделу 3 13000 1 135 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 035 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 908 График
Итого по разделу 5 15000 14 908 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 12 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 458 График
Прочие операционные доходы 16306 112 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 034 График
Итого по разделу 6 16000 12 046 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 146 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 159 График
Итого по разделу 7 17000 165 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 506 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 28 089 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 165 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 760 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 563 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 563 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 905 График
Итого по символам 21401-21417 21400 905 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 340 График
Итого по символам 21501-21502 21500 340 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 996 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 996 График
Итого по разделу 1 21000 3 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 График
Итого по разделу 2 22000 117 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 146 График
прочих резидентов 23102 8 График
прочих нерезидентов 23104 52 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 190 График
Банков-нерезидентов 23107 53 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 449 График
Итого по разделу 3 23000 4 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 444 График
от кредитных организаций 24102 2 622 График
от банков-нерезидентов 24103 8 079 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 145 График
Итого по разделу 4 24000 14 145 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 791 График
опционы 25203 2 119 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 195 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 108 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 22 986 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 22 986 График
Итого по разделу 5 25000 26 094 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 396 График
Евро 26102 10 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 240 График
Швейцарских франков 26104 2 850 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 292 График
Швейцарских франков 26204 64 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 356 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 86 График
по Евро 26302 1 653 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 377 График
по Японским иенам 26305 3 069 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 62 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 247 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 41 График
Серебра 26402 605 График
Платины 26403 1 038 График
Палладия 26404 32 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 222 График
Аудит 26408 345 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 1 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 263 График
Итого по разделу 6 26000 72 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 67 График
Другие расходы 27308 168 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 237 График
Итого по разделу 7 27000 251 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 652 График
Итого по разделу 8 28000 652 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 312 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 117 276 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 251 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 448 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 122 100 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 660 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 660 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.