Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 375 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 220 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 937 График
кредитным организациям 11118 24 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 789 График
в банках-нерезидентах 11303 89 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 878 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 667 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 777 График
кредитных организаций 11504 198 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 975 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 071 График
кредитных организаций 11604 2 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 354 График
Итого по разделу 1 11000 63 917 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 345 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 032 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 61 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 325 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 325 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 479 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 118 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 752 График
Итого по разделу 2 12000 68 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 620 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 72 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 692 График
Итого по разделу 3 13000 2 692 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 35 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 35 График
Итого по разделу 4 14000 35 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 513 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 30 184 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 007 График
Итого по разделу 5 15000 186 007 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 390 График
Итого по символам 16201-16203 16200 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 115 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 48 018 График
Прочие операционные доходы 16306 480 График
Итого по символам 16301-16306 16300 48 618 График
Итого по разделу 6 16000 49 020 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 26 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 538 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 237 754 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 26 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 370 318 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 93 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 93 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 391 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 391 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 244 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 244 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 347 График
Итого по символам 21501-21502 21500 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 908 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 908 График
Итого по разделу 1 21000 10 983 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 584 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 584 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 3 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 171 График
прочих нерезидентов 23104 381 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 554 График
Итого по разделу 3 23000 554 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 График
от кредитных организаций 24102 154 458 График
от банков-нерезидентов 24103 30 431 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 184 913 График
Итого по разделу 4 24000 184 913 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 888 График
опционы 25203 3 263 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 726 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 636 График
опционы 25303 449 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 085 График
Итого по разделу 5 25000 49 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 506 График
Евро 26102 10 834 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 395 График
Швейцарских франков 26104 4 701 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 436 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 973 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 973 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 306 График
по Евро 26302 1 705 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 070 График
по Японским иенам 26305 4 211 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 31 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 323 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 175 График
Серебра 26402 772 График
Платины 26403 883 График
Палладия 26404 300 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 935 График
Аудит 26408 463 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 3 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 892 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 968 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 008 График
Итого по разделу 6 26000 102 740 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 136 График
Другие расходы 27308 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 255 График
Итого по разделу 7 27000 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 009 График
Итого по разделу 8 28000 4 009 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 472 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 569 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 338 018 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 352 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 356 855 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 463 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 463 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕРЮНГРИБАНК (рег.№825) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.