Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
393 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
6 903 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
12 688 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
9 047 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
29 031 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
5 737 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
239 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
5 976 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
390 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
390 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
3 830 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 830 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
20 305 |
|
кредитных организаций |
11604 |
1 373 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
21 678 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
60 905 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
4 603 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
68 108 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
72 711 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
7 016 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
7 016 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
78 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
78 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
516 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
161 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
155 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
14 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
846 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
80 651 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
121 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
4 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
73 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
198 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
198 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
10 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
10 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
10 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
23 418 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) |
15103 |
8 454 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
31 872 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
31 872 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
306 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
306 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
4 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
241 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
45 818 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
427 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
46 490 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
46 796 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
7 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
7 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
58 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
58 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 |
|
денежной наличности |
17304 |
20 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
140 |
|
Другие доходы |
17306 |
361 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
522 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
587 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
141 556 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
78 876 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
587 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
221 019 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
2 246 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 246 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
4 169 |
|
Нерезидентов |
21502 |
21 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
4 190 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
7 553 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
7 553 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
13 989 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 325 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 325 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
45 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
45 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
3 370 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
127 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 323 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
49 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
19 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 518 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 518 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
1 199 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
23 388 |
|
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) |
24103 |
8 482 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
33 069 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
33 069 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
1 026 |
|
опционы |
25203 |
3 300 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
5 |
|
По другим операциям |
25206 |
332 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
4 663 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
41 456 |
|
опционы |
25303 |
9 469 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
50 925 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
55 588 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
44 657 |
|
Евро |
26102 |
9 950 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
2 304 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
671 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
57 582 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
3 943 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
3 943 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
258 |
|
по Евро |
26302 |
1 353 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
1 920 |
|
по Японским иенам |
26305 |
4 475 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
61 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
8 067 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
244 |
|
Серебра |
26402 |
1 026 |
|
Платины |
26403 |
2 557 |
|
Палладия |
26404 |
300 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
32 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
2 251 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
31 |
|
Аудит |
26408 |
537 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
37 |
|
Страхование |
26410 |
4 524 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
3 769 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
7 897 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
23 205 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
92 797 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
6 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
6 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
447 |
|
Другие расходы |
27308 |
126 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
573 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
581 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
17 359 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
182 972 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
581 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
200 912 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
20 107 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
20 107 |
|