Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 427 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 416 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 751 График
в кредитных организациях 11215 7 122 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 19 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 449 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 47 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 47 График
Итого по разделу 1 11000 428 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 870 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 3 График
индивидуальным предпринимателям 12114 14 График
гражданам (физическим лицам) 12115 303 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 190 График
Итого по разделу 2 12000 1 190 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 460 839 График
гражданам (физическим лицам) 15115 267 196 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 728 035 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 14 281 График
в банках-нерезидентах 15303 13 144 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 27 425 График
Итого по разделу 5 15000 755 460 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 184 752 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 50 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 График
Итого по разделу 1 21000 50 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
прочих нерезидентов 22208 963 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 963 График
Итого по разделу 2 22000 963 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 381 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 381 График
Итого по разделу 4 24000 3 381 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 14 617 График
Евро 26102 3 060 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 677 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 688 461 График
Евро 26202 99 137 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 579 График
Швейцарских франков 26204 165 График
других валют 26206 65 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 788 407 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 639 478 График
по Евро 26302 225 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 340 График
по Швейцарским франкам 26304 12 684 График
по другим валютам 26306 1 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 893 450 График
Итого по разделу 6 26000 1 699 534 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 344 График
индивидуальных предпринимателей 27103 62 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 406 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 635 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 971 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 604 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 56 217 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 652 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 652 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 13 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 750 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 755 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 124 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 049 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 57 560 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 70 251 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 484 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 4 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 488 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 16 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 93 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 109 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 190 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 190 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 305 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 45 319 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 45 624 График
Итого по разделу 7 27000 180 937 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 786 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 181 701 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 200 487 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 82 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 14 380 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 14 462 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 646 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 646 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 16 427 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 16 427 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 470 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 470 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28701 1 878 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 1 878 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 818 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 818 График
Итого по разделу 8 28000 241 188 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 59 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 59 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 997 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 121 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 118 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 19 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 19 График
Итого по разделу 9 29000 3 196 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 129 249 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 314 001 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 2 839 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 038 График
индивидуальных предпринимателей 31318 3 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 880 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 31 492 График
кредитных организаций 31415 27 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 31 519 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 157 970 График
нерезидентов 31602 7 384 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 165 354 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 16 721 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 16 721 График
Итого по разделу 1 31000 217 474 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
прочих нерезидентов 34308 11 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 11 График
Итого по разделу 4 34000 11 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 349 580 График
гражданам (физическим лицам) 37115 180 944 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 530 524 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 15 912 График
в банках-нерезидентах 37303 15 232 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 31 144 График
Итого по разделу 7 37000 561 668 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 779 153 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 1 284 График
негосударственным некоммерческим организациям 41113 75 График
гражданам (физическим лицам) 41115 2 368 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 3 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных некоммерческих организациях 41213 18 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 18 График
Итого по разделу 1 41000 3 745 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
прочих нерезидентов 42108 135 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 135 График
Итого по разделу 2 42000 135 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 13 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 13 График
Итого по разделу 5 45000 13 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 940 График
Евро 46102 333 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 273 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 600 790 График
Евро 46202 86 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 368 График
Швейцарских франков 46204 88 График
других валют 46206 34 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 688 246 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 740 516 График
по Евро 46302 213 790 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 12 906 График
по Швейцарским франкам 46304 10 148 График
по другим валютам 46306 994 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 978 354 График
Итого по разделу 6 46000 1 667 873 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 579 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 217 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 45 204 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 158 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 352 График
другие комиссионные расходы 47109 196 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 48 706 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 18 705 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 199 029 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 217 734 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 9 927 График
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 17 347 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 053 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 31 327 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 709 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 709 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47701 6 859 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 6 859 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 62 757 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 62 757 График
Итого по разделу 7 47000 371 092 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 187 116 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 452 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 52 990 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 2 209 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 245 777 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 943 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 167 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 111 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 11 399 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 17 620 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 554 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 071 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 625 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 63 356 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 804 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 6 062 График
служебные командировки 48405 565 График
охрана 48406 9 081 График
реклама 48407 236 График
представительские расходы 48408 254 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 303 График
аудит 48410 1 485 График
страхование 48412 60 971 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 666 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 9 406 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 175 189 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 109 График
судебные и арбитражные издержки 48602 226 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 093 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 429 График
Итого по разделу 8 48000 449 640 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 2 492 498 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 271 651 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 350 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 6 122 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 122 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 36 228 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 36 228 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.