Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 721 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 054 График
кредитным организациям 11118 50 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 958 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 96 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих нерезидентов 11508 617 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 617 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 46 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 График
Итого по разделу 1 11000 170 726 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 274 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 42 График
гражданам (физическим лицам) 12115 120 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 436 График
Итого по разделу 2 12000 436 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 167 159 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 45 График
гражданам (физическим лицам) 15115 36 541 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 184 График
в банках-нерезидентах 15303 2 446 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 630 График
Итого по разделу 5 15000 206 375 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 377 537 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 1 636 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 636 График
прочих нерезидентов 22208 691 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 691 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 870 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 870 График
Итого по разделу 2 22000 3 197 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 226 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 226 График
Итого по разделу 4 24000 1 226 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 310 График
Евро 26102 956 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 266 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 541 399 График
Евро 26202 81 618 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Швейцарских франков 26204 41 График
других валют 26206 33 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 623 109 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 052 735 График
по Евро 26302 582 041 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 850 График
по Швейцарским франкам 26304 8 668 График
по другим валютам 26306 2 217 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 649 511 График
Итого по разделу 6 26000 3 276 886 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 40 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 943 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 645 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 431 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 019 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 884 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 861 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 61 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 732 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 520 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 10 686 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 744 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 9 388 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 9 388 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 169 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 324 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 493 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 20 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 12 438 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 458 График
Итого по разделу 7 27000 57 149 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 13 656 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 405 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 15 061 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 10 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 18 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 738 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 738 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 266 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 266 График
Итого по разделу 8 28000 17 083 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 17 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 17 График
Итого по разделу 9 29000 17 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 355 558 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 733 095 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 1 842 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 1 842 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 162 График
банков-нерезидентов 31211 21 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 183 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 144 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 947 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 2 693 График
банков-нерезидентов 31316 2 824 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 11 608 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 12 010 График
Банка России 31417 202 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 212 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 36 539 График
нерезидентов 31602 6 690 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 43 229 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 869 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 869 График
Итого по разделу 1 31000 73 943 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 228 404 График
гражданам (физическим лицам) 37115 54 780 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 283 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 1 080 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 080 График
Итого по разделу 7 37000 284 264 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 358 207 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 5 743 График
гражданам (физическим лицам) 41115 1 439 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 182 График
Итого по разделу 1 41000 7 182 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих нерезидентов 42208 540 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 540 График
Итого по разделу 2 42000 540 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 33 График
Евро 46102 49 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 82 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 665 146 График
Евро 46202 60 971 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 11 График
Швейцарских франков 46204 1 График
других валют 46206 61 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 726 190 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 969 989 График
по Евро 46302 593 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 5 030 График
по Швейцарским франкам 46304 8 853 График
по другим валютам 46306 2 560 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 579 990 График
Итого по разделу 6 46000 3 306 262 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 871 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 171 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 117 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 707 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 9 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 875 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 938 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 204 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 25 142 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости средств труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47703 623 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 623 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 670 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 670 График
Итого по разделу 7 47000 38 310 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 50 099 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 935 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 789 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 65 823 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 102 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 503 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 605 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 158 График
амортизация по нематериальным активам 48303 278 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 436 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 031 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 059 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 833 График
служебные командировки 48405 125 График
охрана 48406 494 График
реклама 48407 249 График
представительские расходы 48408 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 328 График
аудит 48410 100 График
страхование 48412 2 669 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 803 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 571 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 292 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 182 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 150 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 20 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 352 График
Итого по разделу 8 48000 92 508 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 444 802 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 803 009 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 69 914 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 69 914 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 763 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 763 График
Итого по разделу 2 72000 763 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 763 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 70 677 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.