Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 967 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 610 График
кредитным организациям 11118 813 График
банкам-нерезидентам 11119 3 567 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 108 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 81 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 412 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 413 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 393 График
в кредитных организациях 11402 22 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 415 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 773 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 773 График
Итого по разделу 1 11000 110 639 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 509 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 093 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 093 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 330 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 330 График
Итого по разделу 2 12000 53 932 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 471 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 472 277 График
Итого по разделу 5 15000 472 277 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 График
По другим операциям 16203 1 673 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 723 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 56 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 410 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 466 График
Итого по разделу 6 16000 111 189 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 164 График
Итого по символам 17101-17103 17100 164 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 170 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 164 571 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 583 466 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 170 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 748 207 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных финансовых организациях 21211 190 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 190 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 124 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 381 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 379 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 184 График
Банков-нерезидентов 21316 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 466 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 851 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 851 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 815 График
Нерезидентов 21602 302 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 117 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 319 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 319 График
Итого по разделу 1 21000 52 956 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 212 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 212 График
Итого по разделу 2 22000 46 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 471 043 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 471 043 График
Итого по разделу 4 24000 471 043 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 208 График
форварды 25202 165 График
опционы 25203 229 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 График
По другим операциям 25206 9 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 125 707 График
опционы 25303 33 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 125 740 График
Итого по разделу 5 25000 126 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 164 График
Евро 26102 6 404 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 568 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 571 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 573 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 221 График
по Евро 26302 162 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 373 График
по Японским иенам 26305 870 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 626 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 70 График
Серебра 26402 154 График
Платины 26403 237 График
Палладия 26404 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 192 График
Страхование 26410 2 288 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 227 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 521 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 868 График
Итого по разделу 6 26000 39 635 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 150 График
Итого по разделу 7 27000 150 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 827 График
Итого по разделу 8 28000 827 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 823 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 99 168 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 637 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 150 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 736 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 737 211 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.