Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 646 График
гражданам (физическим лицам) 11115 543 График
кредитным организациям 11118 3 990 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 179 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 407 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 732 График
кредитных организаций 11504 3 292 График
прочих резидентов 11505 1 529 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 553 График
Итого по разделу 1 11000 21 139 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 136 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 088 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 224 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 365 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 365 График
Итого по разделу 5 15000 1 589 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 1 144 График
гражданам (физическим лицам) 17115 189 График
кредитным организациям 17118 199 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 1 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17202 3 750 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 3 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 779 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 779 График
Итого по разделу 7 17000 6 061 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 789 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 1 046 График
кредитных организаций 22204 9 966 График
прочих резидентов 22205 8 028 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 19 040 График
Итого по разделу 2 22000 19 040 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 График
прочих резидентов 23102 186 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 200 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 006 График
прочих резидентов 23202 22 930 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 23 936 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 160 График
других организаций - резидентов 23502 926 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 1 086 График
Итого по разделу 3 23000 25 222 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 2 178 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 47 596 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 434 828 График
Итого по разделу 6 26000 484 602 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 724 График
индивидуальных предпринимателей 27103 191 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 915 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 060 График
индивидуальных предпринимателей 27203 97 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 691 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 848 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 156 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 21 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 174 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 48 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 235 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 638 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 63 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 63 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 9 467 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 450 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 265 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 278 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 993 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 38 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 300 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 338 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 247 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 247 График
Итого по разделу 8 28000 2 578 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 73 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 22 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 95 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 8 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 График
Итого по разделу 9 29000 103 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 541 014 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 569 803 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 288 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 288 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 365 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 365 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 29 График
индивидуальных предпринимателей 31418 1 013 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 042 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 498 График
нерезидентов 31602 28 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 526 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 40 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 40 График
Итого по разделу 1 31000 3 261 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 412 График
кредитных организаций 34304 1 091 График
прочих резидентов 34305 149 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 652 График
Итого по разделу 4 34000 1 652 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 5 668 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 200 График
гражданам (физическим лицам) 37115 902 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 6 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 341 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 341 График
Итого по разделу 7 37000 7 111 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 16 График
гражданам (физическим лицам) 38115 580 График
кредитным организациям 38118 85 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 681 График
в кредитных организациях 38302 948 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 948 График
Итого по разделу 8 38000 1 629 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 653 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 25 График
кредитных организаций 42104 40 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 65 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 909 График
кредитных организаций 42204 10 609 График
прочих резидентов 42205 9 236 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 20 754 График
Итого по разделу 2 42000 20 819 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 39 График
прочих резидентов 43102 163 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 202 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 826 График
прочих резидентов 43202 19 720 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 20 546 График
Итого по разделу 3 43000 20 748 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 1 791 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 45 564 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 430 235 График
Итого по разделу 6 46000 477 590 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 407 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 451 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 384 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 759 График
другие комиссионные расходы 47109 1 125 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 126 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 515 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 341 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 236 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 092 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 328 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 328 График
Итого по разделу 7 47000 6 546 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 8 455 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 7 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 560 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 42 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 11 064 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 16 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 150 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 166 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 914 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 883 График
амортизация по нематериальным активам 48303 986 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 783 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 434 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 838 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 76 График
служебные командировки 48405 15 График
охрана 48406 1 011 График
реклама 48407 27 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 296 График
аудит 48410 140 График
страхование 48412 891 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 081 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 754 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 563 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 30 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 30 График
Итого по разделу 8 48000 35 606 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 561 309 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 574 962 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 5 159 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 188 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 188 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 5 347 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 5 347 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.07.2021 на сайте ЦБ.