Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 315 График
гражданам (физическим лицам) 11115 194 График
кредитным организациям 11118 1 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 391 График
кредитных организаций 11504 1 506 График
прочих резидентов 11505 734 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 631 График
Итого по разделу 1 11000 9 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 11 График
гражданам (физическим лицам) 15115 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 374 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 161 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 161 График
Итого по разделу 5 15000 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 525 График
гражданам (физическим лицам) 17115 136 График
кредитным организациям 17118 88 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 749 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 17202 3 750 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 3 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 643 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 643 График
Итого по разделу 7 17000 5 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 808 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 365 График
кредитных организаций 22204 5 464 График
прочих резидентов 22205 3 392 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 221 График
Итого по разделу 2 22000 9 221 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих резидентов 23102 93 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 102 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 765 График
прочих резидентов 23202 10 571 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 336 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 239 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 239 График
Итого по разделу 3 23000 11 677 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 807 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 28 802 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 226 121 График
Итого по разделу 6 26000 255 730 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 740 График
индивидуальных предпринимателей 27103 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 831 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 289 График
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 336 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 655 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 428 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 12 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 35 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 130 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 616 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 49 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 49 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 График
Итого по разделу 7 27000 3 152 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 403 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 87 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 95 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 585 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 18 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 150 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 168 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 374 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 374 График
Итого по разделу 8 28000 1 127 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 42 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 12 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 54 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 4 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 58 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 280 967 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 295 775 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 171 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 171 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 15 График
индивидуальных предпринимателей 31418 516 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 531 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 302 График
нерезидентов 31602 14 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 316 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 18 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 18 График
Итого по разделу 1 31000 1 036 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 207 График
кредитных организаций 34304 507 График
прочих резидентов 34305 71 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 785 График
Итого по разделу 4 34000 785 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 5 668 График
гражданам (физическим лицам) 37115 255 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 5 923 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 189 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 189 График
Итого по разделу 7 37000 6 112 График
гражданам (физическим лицам) 38115 173 График
кредитным организациям 38118 34 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 207 График
в кредитных организациях 38302 635 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 635 График
Итого по разделу 8 38000 842 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 775 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 32 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 32 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 498 График
кредитных организаций 42204 5 890 График
прочих резидентов 42205 4 072 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 10 460 График
Итого по разделу 2 42000 10 492 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 9 График
прочих резидентов 43102 7 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 16 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 568 График
прочих резидентов 43202 8 543 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 9 111 График
Итого по разделу 3 43000 9 127 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 770 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 29 335 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 222 146 График
Итого по разделу 6 46000 252 251 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 161 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 218 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 779 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 896 График
другие комиссионные расходы 47109 351 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 2 405 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 475 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 73 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 236 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 784 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 328 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 328 График
Итого по разделу 7 47000 3 517 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 4 263 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 293 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 5 574 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 16 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 470 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 486 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 958 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 2 428 График
амортизация по нематериальным активам 48303 474 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 860 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 255 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 448 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 76 График
служебные командировки 48405 15 График
охрана 48406 518 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 271 График
аудит 48410 140 График
страхование 48412 446 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 105 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 809 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 8 083 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 12 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 12 График
Итого по разделу 8 48000 18 015 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 293 402 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 302 177 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 6 402 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 20 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 20 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 6 422 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 6 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2021 на сайте ЦБ.