Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 628 График
кредитным организациям 11118 1 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 522 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 62 751 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 62 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 879 График
Банка России 11503 10 057 График
кредитных организаций 11504 1 393 График
прочих резидентов 11505 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 451 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 7 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 7 График
Итого по разделу 1 11000 89 473 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 37 270 График
гражданам (физическим лицам) 15115 156 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 150 464 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 150 464 График
Итого по разделу 5 15000 344 399 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 433 872 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 График
гражданам (физическим лицам) 21115 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 65 График
Итого по разделу 1 21000 65 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 График
Российской Федерации 22201 685 График
Банка России 22203 187 График
кредитных организаций 22204 3 031 График
прочих резидентов 22205 307 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 210 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 5 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 5 График
Итого по разделу 2 22000 4 315 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 59 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
прочих резидентов 23202 2 920 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 948 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 12 График
других организаций - резидентов 23502 685 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 697 График
Итого по разделу 3 23000 3 704 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 21 713 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 21 713 График
Итого по разделу 4 24000 21 713 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 351 График
Итого по разделу 5 25000 351 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 8 344 График
Евро 26102 3 332 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 227 График
Швейцарских франков 26104 6 График
других валют 26106 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 11 911 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 145 695 График
Евро 26202 50 148 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
других валют 26206 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 195 908 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 176 236 График
по Евро 26302 75 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 629 График
по Швейцарским франкам 26304 68 График
по другим валютам 26306 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 253 189 График
Итого по разделу 6 26000 461 008 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 169 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 729 График
индивидуальных предпринимателей 27203 68 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 13 861 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 658 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 775 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 25 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 87 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 45 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 29 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 092 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 8 497 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 15 550 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 9 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 24 График
Итого по разделу 7 27000 32 414 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 483 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 122 849 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 125 332 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 329 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 329 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 48 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 48 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 125 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 125 График
Итого по разделу 8 28000 125 834 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 66 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 66 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 3 440 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 443 График
Итого по разделу 9 29000 3 509 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 652 913 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 086 785 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 518 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 518 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 15 203 График
нерезидентов 31602 120 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 15 323 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 6 099 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 6 099 График
Итого по разделу 1 31000 21 940 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 56 График
кредитных организаций 34304 14 График
прочих резидентов 34305 5 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 75 График
Итого по разделу 4 34000 75 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 30 238 График
гражданам (физическим лицам) 37115 75 062 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 105 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
гражданам (физическим лицам) 37219 91 822 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 91 822 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 151 465 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 151 465 График
Итого по разделу 7 37000 348 587 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 370 602 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 8 157 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 8 157 График
Итого по разделу 1 41000 8 157 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 10 743 График
прочих резидентов 42105 18 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 10 761 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 573 График
Банка России 42203 202 График
кредитных организаций 42204 1 153 График
прочих резидентов 42205 295 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 3 223 График
Итого по разделу 2 42000 13 984 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 43 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 43 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 52 График
прочих резидентов 43202 1 567 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 619 График
Итого по разделу 3 43000 1 662 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 385 График
Итого по разделу 5 45000 1 385 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 028 График
Евро 46102 1 072 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 1 График
Швейцарских франков 46104 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 102 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 153 425 График
Евро 46202 51 961 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 60 График
других валют 46206 17 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 205 463 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 163 616 График
по Евро 46302 65 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 430 График
по Швейцарским франкам 46304 51 График
по другим валютам 46306 220 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 230 657 График
Итого по разделу 6 46000 440 222 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 860 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 568 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 683 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 34 405 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 51 График
другие комиссионные расходы 47109 365 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 37 932 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 368 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 120 539 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 122 907 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 680 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 680 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 515 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 515 График
Итого по разделу 7 47000 162 034 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 45 548 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 127 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 717 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 64 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 59 456 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 113 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 507 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 620 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 091 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 269 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 360 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 616 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 727 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 674 График
служебные командировки 48405 26 График
охрана 48406 2 478 График
реклама 48407 337 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 358 График
аудит 48410 760 График
страхование 48412 4 974 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 003 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 17 651 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 51 604 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 62 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 357 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 419 График
Итого по разделу 8 48000 117 459 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 744 903 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 115 505 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 28 720 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 614 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 614 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 30 334 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 30 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.