Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 371 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 447 График
кредитным организациям 11118 23 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 333 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 152 333 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 138 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 138 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 175 График
Банка России 11503 1 260 График
кредитных организаций 11504 6 529 График
прочих резидентов 11505 555 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 519 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 8 192 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 8 192 График
Итого по разделу 1 11000 218 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 89 459 График
гражданам (физическим лицам) 15115 123 597 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 213 056 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 38 662 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 38 662 График
Итого по разделу 5 15000 251 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 470 263 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 График
гражданам (физическим лицам) 21115 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 График
Итого по разделу 1 21000 77 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 14 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 График
Российской Федерации 22201 1 211 График
Банка России 22203 38 График
кредитных организаций 22204 2 258 График
прочих резидентов 22205 492 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 999 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 1 267 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 1 267 График
Итого по разделу 2 22000 5 280 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 График
прочих резидентов 23102 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 40 График
прочих резидентов 23202 3 389 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 429 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 6 График
других организаций - резидентов 23502 796 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 802 График
Итого по разделу 3 23000 4 293 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 338 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 338 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 6 053 График
Итого по разделу 5 25000 6 391 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 45 637 График
Евро 26102 10 565 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 26 График
других валют 26106 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 320 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 137 996 График
Евро 26202 44 742 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
других валют 26206 49 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 182 788 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 209 053 График
по Евро 26302 44 312 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 671 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по другим валютам 26306 296 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 254 333 График
Итого по разделу 6 26000 493 441 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 325 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 205 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 549 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 954 График
индивидуальных предпринимателей 27203 81 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 28 563 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 34 601 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 285 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 20 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 167 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 42 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 29 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 24 951 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 442 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 26 936 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 169 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 174 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 17 График
Итого по разделу 7 27000 62 278 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 315 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 373 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 688 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 365 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 365 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 22 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 22 График
Итого по разделу 8 28000 10 078 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 937 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 652 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 278 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 867 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 104 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 328 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 383 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 817 График
Итого по разделу 9 29000 5 684 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 587 522 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 057 785 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 241 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 241 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 8 903 График
нерезидентов 31602 54 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 8 957 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 44 198 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 44 198 График
Итого по разделу 1 31000 53 396 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Банка России 34303 17 График
кредитных организаций 34304 218 График
прочих резидентов 34305 107 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 342 График
Итого по разделу 4 34000 342 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 98 743 График
гражданам (физическим лицам) 37115 167 439 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 266 182 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 49 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 49 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 38 783 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 38 783 График
Итого по разделу 7 37000 305 014 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 358 752 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 1 180 График
прочих резидентов 42105 356 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 536 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 344 График
Банка России 42203 23 График
кредитных организаций 42204 4 316 График
прочих резидентов 42205 258 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 4 941 График
Итого по разделу 2 42000 6 477 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 52 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 52 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 110 График
прочих резидентов 43202 2 938 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 3 048 График
Итого по разделу 3 43000 3 100 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 255 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 255 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 417 График
Итого по разделу 5 45000 1 672 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 402 График
Евро 46102 2 354 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 6 График
других валют 46106 11 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 12 773 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 118 399 График
Евро 46202 45 933 График
других валют 46206 38 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 164 370 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 218 388 График
по Евро 46302 38 608 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 664 График
по Швейцарским франкам 46304 1 График
по другим валютам 46306 297 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 257 958 График
Итого по разделу 6 46000 435 101 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 271 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 926 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 7 298 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 38 264 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 79 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 15 График
другие комиссионные расходы 47109 11 158 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 59 011 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 530 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 772 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 9 302 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 113 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 113 График
Итого по разделу 7 47000 68 426 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 68 437 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 120 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 20 218 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 145 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 161 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 89 081 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 364 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 921 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 285 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 047 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 776 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 823 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 23 369 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 296 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 274 График
служебные командировки 48405 1 502 График
охрана 48406 4 388 График
реклама 48407 1 955 График
представительские расходы 48408 522 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 330 График
аудит 48410 1 035 График
страхование 48412 871 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 413 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 634 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 70 589 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 135 График
судебные и арбитражные издержки 48602 11 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 169 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 48 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 815 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 178 График
Итого по разделу 8 48000 176 956 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 691 732 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 050 484 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 301 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 745 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 745 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 556 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.