Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 852 График
кредитным организациям 11118 20 963 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 372 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 372 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 453 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 453 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 583 График
кредитных организаций 11504 3 225 График
прочих резидентов 11505 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 057 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 6 971 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 6 971 График
Итого по разделу 1 11000 121 671 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 28 021 График
гражданам (физическим лицам) 15115 106 531 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 552 График
Итого по разделу 5 15000 134 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 256 223 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 График
гражданам (физическим лицам) 21115 37 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 График
Итого по разделу 1 21000 45 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 844 График
кредитных организаций 22204 306 График
прочих резидентов 22205 175 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 325 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 977 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 977 График
Итого по разделу 2 22000 2 302 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 32 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 График
прочих резидентов 23202 1 085 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 095 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
кредитных организаций 23501 6 График
других организаций - резидентов 23502 348 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 354 График
Итого по разделу 3 23000 1 481 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
свопы 25104 338 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 338 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 5 616 График
Итого по разделу 5 25000 5 954 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 282 График
Евро 26102 5 542 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 15 График
других валют 26106 14 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 853 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 37 735 График
Евро 26202 11 732 График
других валют 26206 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 475 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 102 913 График
по Евро 26302 18 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 490 График
по Швейцарским франкам 26304 1 График
по другим валютам 26306 128 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 577 График
Итого по разделу 6 26000 196 905 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 139 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 147 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 649 График
индивидуальных предпринимателей 27203 36 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 15 397 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 085 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 242 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 4 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 106 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 19 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 9 896 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 227 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 507 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 169 График
индивидуальным предпринимателям 27803 5 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 174 График
9. От других операций: (сим.27900)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 График
Итого по разделу 7 27000 29 918 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 506 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 175 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 681 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 152 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 152 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 2 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 2 График
Итого по разделу 8 28000 4 835 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 555 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 82 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 637 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 104 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 104 График
Итого по разделу 9 29000 741 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 242 181 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 498 404 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 38 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 38 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 752 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 752 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 38 840 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 38 840 График
Итого по разделу 1 31000 39 630 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 68 График
прочих резидентов 34305 9 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 77 График
Итого по разделу 4 34000 77 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 27 464 График
гражданам (физическим лицам) 37115 153 010 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 180 474 График
Итого по разделу 7 37000 180 474 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 181 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 26 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 26 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 263 График
кредитных организаций 42204 450 График
прочих резидентов 42205 45 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 758 График
Итого по разделу 2 42000 784 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 20 График
прочих резидентов 43202 1 675 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 695 График
Итого по разделу 3 43000 1 695 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 255 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 255 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 250 График
Итого по разделу 5 45000 1 505 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 5 706 График
Евро 46102 1 087 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 5 График
других валют 46106 5 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 803 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 36 375 График
Евро 46202 15 791 График
других валют 46206 14 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 52 180 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 104 749 График
по Евро 46302 13 249 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 491 График
по другим валютам 46306 102 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 118 591 График
Итого по разделу 6 46000 177 574 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 192 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 215 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 13 504 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 79 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 4 График
другие комиссионные расходы 47109 7 208 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 25 202 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 265 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 312 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 577 График
Итого по разделу 7 47000 29 779 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 30 561 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 584 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 220 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 38 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 161 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 40 564 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 241 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 797 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 038 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 105 График
амортизация по нематериальным активам 48303 697 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 802 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 110 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 752 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 86 График
охрана 48406 2 096 График
реклама 48407 387 График
представительские расходы 48408 142 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 308 График
аудит 48410 745 График
страхование 48412 227 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 559 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 407 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 819 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 2 068 График
судебные и арбитражные издержки 48602 11 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 396 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 475 График
Итого по разделу 8 48000 81 698 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 293 035 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 513 216 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 14 812 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 018 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 018 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 24 830 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 24 830 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.