Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 216 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 32 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 48 012 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 012 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 833 График
в кредитных организациях 11402 66 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 899 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 178 График
кредитных организаций 11504 13 856 График
прочих резидентов 11505 1 563 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 597 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 2 949 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 949 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 930 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 930 График
Итого по разделу 1 11000 120 198 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 984 График
гражданам (физическим лицам) 15115 55 004 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 206 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 1 716 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 716 График
Итого по разделу 5 15000 69 922 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 190 120 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
Итого по разделу 1 21000 17 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 577 График
прочих резидентов 22105 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 734 График
Российской Федерации 22201 2 633 График
кредитных организаций 22204 2 791 График
прочих резидентов 22205 2 392 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 816 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 2 683 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 2 683 График
Итого по разделу 2 22000 11 233 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 График
прочих резидентов 23102 92 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 112 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 График
прочих резидентов 23202 5 127 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 144 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 356 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 356 График
Итого по разделу 3 23000 5 612 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 65 333 График
Итого по разделу 5 25000 65 333 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 11 846 График
Евро 26102 3 266 График
Швейцарских франков 26104 3 График
других валют 26106 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 120 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 26 930 График
Евро 26202 22 480 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
других валют 26206 19 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 441 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 511 058 График
по Евро 26302 40 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 791 График
по другим валютам 26306 73 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 553 306 График
Итого по разделу 6 26000 3 617 867 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 893 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 370 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 500 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 774 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 816 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 39 979 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 828 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 471 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 75 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 12 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 1 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 560 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 779 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 903 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 141 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 141 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 11 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 15 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 27 График
Итого по разделу 7 27000 61 674 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 807 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 235 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 8 042 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 254 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 254 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 91 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 91 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 8 393 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 259 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 33 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 43 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 335 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 13 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 График
Итого по разделу 9 29000 351 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 770 480 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 960 600 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 368 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 368 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 121 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 121 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 12 505 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 505 График
Итого по разделу 1 31000 16 994 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 67 График
прочих резидентов 34305 18 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 85 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 141 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 141 График
Итого по разделу 4 34000 226 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 794 График
гражданам (физическим лицам) 37115 49 525 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 76 324 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 89 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 89 График
Итого по разделу 7 37000 76 413 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 633 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 122 График
прочих резидентов 42105 1 074 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 196 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 484 График
кредитных организаций 42204 4 068 График
прочих резидентов 42205 642 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 6 194 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 5 528 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 528 График
Итого по разделу 2 42000 12 918 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 600 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 600 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 17 График
прочих резидентов 43202 1 608 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 625 График
Итого по разделу 3 43000 2 225 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 54 257 График
Итого по разделу 5 45000 54 257 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 093 График
Евро 46102 831 График
Швейцарских франков 46104 2 График
других валют 46106 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 6 928 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 24 674 График
Евро 46202 23 778 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 11 График
других валют 46206 13 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 48 476 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 518 422 График
по Евро 46302 39 453 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 444 График
по другим валютам 46306 98 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 560 417 График
Итого по разделу 6 46000 3 615 821 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 39 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 997 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 163 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 16 814 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 4 105 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 19 График
другие комиссионные расходы 47109 17 435 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 43 572 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 6 989 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 478 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 10 467 График
Итого по разделу 7 47000 54 039 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 500 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 803 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 276 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 601 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 210 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 282 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 66 672 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 547 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 431 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 978 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 096 График
амортизация по нематериальным активам 48303 358 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 454 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 432 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 649 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 119 График
служебные командировки 48405 115 График
охрана 48406 2 487 График
реклама 48407 141 График
представительские расходы 48408 384 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 041 График
аудит 48410 550 График
страхование 48412 810 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 978 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 429 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 135 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы от списания недостач имущества 48604 84 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 81 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 916 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 101 График
Итого по разделу 8 48000 115 340 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 854 600 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 948 233 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 367 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 12 367 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 12 367 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.