Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 479 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 337 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 16 081 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 659 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 659 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 598 График
в кредитных организациях 11402 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 632 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 586 График
кредитных организаций 11504 10 110 График
прочих резидентов 11505 1 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 002 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 2 656 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 656 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 13 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 13 График
Итого по разделу 1 11000 63 863 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 7 196 График
гражданам (физическим лицам) 15115 22 522 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 29 883 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 1 047 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 047 График
Итого по разделу 5 15000 30 930 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 793 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 577 График
прочих резидентов 22105 156 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 733 График
Российской Федерации 22201 1 833 График
кредитных организаций 22204 2 148 График
прочих резидентов 22205 2 225 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 206 График
Итого по разделу 2 22000 6 939 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 1 140 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 140 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 187 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 187 График
Итого по разделу 3 23000 1 328 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 28 279 График
Итого по разделу 5 25000 28 279 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 4 538 График
Евро 26102 971 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 512 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 12 918 График
Евро 26202 18 527 График
других валют 26206 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 453 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 268 091 График
по Евро 26302 30 874 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 150 График
по другим валютам 26306 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 300 161 График
Итого по разделу 6 26000 3 337 126 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 893 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 181 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 309 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 385 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 087 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 23 031 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 128 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 216 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 24 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 3 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 420 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 310 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 975 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 137 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 137 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 16 График
Итого по разделу 7 27000 34 642 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 809 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 157 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 966 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 112 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 112 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 2 088 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 410 402 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 505 195 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 309 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 309 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 533 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 533 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 3 404 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 404 График
Итого по разделу 1 31000 7 246 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 33 График
прочих резидентов 34305 9 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 42 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 124 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 124 График
Итого по разделу 4 34000 166 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 8 465 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 590 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 060 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 89 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 89 График
Итого по разделу 7 37000 15 149 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 561 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 115 График
прочих резидентов 42105 1 073 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 188 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 583 График
кредитных организаций 42204 3 350 График
прочих резидентов 42205 576 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 4 509 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 4 612 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 612 График
Итого по разделу 2 42000 10 309 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 585 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 585 График
Итого по разделу 3 43000 585 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 22 072 График
Итого по разделу 5 45000 22 072 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 094 График
Евро 46102 153 График
Швейцарских франков 46104 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 249 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 18 484 График
Евро 46202 20 758 График
других валют 46206 4 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 39 246 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 264 724 График
по Евро 46302 28 561 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 576 График
по другим валютам 46306 58 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 294 919 График
Итого по разделу 6 46000 3 336 414 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 39 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 494 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 663 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 981 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 092 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 17 График
другие комиссионные расходы 47109 9 871 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 22 157 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 746 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 335 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 081 График
Итого по разделу 7 47000 26 238 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 20 809 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 336 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 6 282 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 118 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 27 545 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 356 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 567 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 923 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 024 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 024 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 876 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 620 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 43 График
служебные командировки 48405 7 График
охрана 48406 1 040 График
реклама 48407 28 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 747 График
аудит 48410 100 График
страхование 48412 381 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 623 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 629 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 12 094 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 43 589 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 439 207 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 461 768 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 427 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 43 427 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 43 427 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.