Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 914 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 398 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 22 643 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 32 075 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 075 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 974 График
в кредитных организациях 11402 51 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 025 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 882 График
кредитных организаций 11504 12 672 График
прочих резидентов 11505 1 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 988 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
прочих нерезидентов 11608 2 948 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 948 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 63 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 63 График
Итого по разделу 1 11000 88 058 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 9 698 График
гражданам (физическим лицам) 15115 28 624 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 218 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 38 540 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
прочих нерезидентов 15508 1 716 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 716 График
Итого по разделу 5 15000 40 256 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 314 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 577 График
прочих резидентов 22105 157 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 734 График
Российской Федерации 22201 2 175 График
кредитных организаций 22204 2 406 График
прочих резидентов 22205 2 320 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 901 График
Итого по разделу 2 22000 7 635 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 48 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 48 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 2 400 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 400 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - резидентов 23502 312 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 312 График
Итого по разделу 3 23000 2 760 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 59 462 График
Итого по разделу 5 25000 59 462 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 225 График
Евро 26102 2 141 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 369 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 16 915 График
Евро 26202 18 863 График
других валют 26206 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 793 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 451 367 График
по Евро 26302 34 177 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 514 График
по другим валютам 26306 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 487 115 График
Итого по разделу 6 26000 3 531 277 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 893 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 223 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 309 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 431 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 275 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 32 259 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 555 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 316 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 50 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 877 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 534 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 784 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 139 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 139 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 10 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 13 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 24 График
Итого по разделу 7 27000 47 934 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 809 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 046 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 855 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 188 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 188 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 5 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 5 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 3 054 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 652 122 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 780 436 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 342 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 342 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 802 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 802 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 063 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 063 График
Итого по разделу 1 31000 8 207 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 52 График
прочих резидентов 34305 14 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 66 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 141 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 141 График
Итого по разделу 4 34000 207 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 18 037 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 223 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 5 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 29 265 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
прочих нерезидентов 37508 89 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 89 График
Итого по разделу 7 37000 29 354 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 768 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 118 График
прочих резидентов 42105 1 073 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 191 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 757 График
кредитных организаций 42204 3 822 График
прочих резидентов 42205 602 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 181 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 5 528 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 528 График
Итого по разделу 2 42000 11 900 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 1 135 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 135 График
Итого по разделу 3 43000 1 135 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 51 620 График
Итого по разделу 5 45000 51 620 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 511 График
Евро 46102 334 График
Швейцарских франков 46104 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 847 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 841 График
Евро 46202 20 971 График
других валют 46206 9 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 41 821 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 449 199 График
по Евро 46302 31 799 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 2 015 График
по другим валютам 46306 70 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 483 083 График
Итого по разделу 6 46000 3 528 751 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 39 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 734 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 574 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 11 865 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 980 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 17 График
другие комиссионные расходы 47109 13 984 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 33 193 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 751 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 011 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 762 График
Итого по разделу 7 47000 37 955 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 34 882 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 474 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 787 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 318 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 139 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 179 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 45 779 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 464 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 694 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 158 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 585 График
амортизация по нематериальным активам 48303 90 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 675 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 554 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 877 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 66 График
служебные командировки 48405 7 График
охрана 48406 1 785 График
реклама 48407 78 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 735 График
аудит 48410 200 График
страхование 48412 690 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 834 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 664 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 490 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 23 График
Итого по разделу 8 48000 76 125 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 707 486 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 745 254 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 182 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 35 182 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 35 182 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.