Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 597 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 032 График
кредитным организациям 11118 45 655 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 284 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 928 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 928 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 651 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 662 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 583 График
кредитных организаций 11504 17 309 График
прочих резидентов 11505 1 918 График
прочих нерезидентов 11508 16 113 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 923 График
Итого по разделу 1 11000 169 797 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 469 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 191 903 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 191 903 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 График
Итого по разделу 2 12000 212 438 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 527 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 75 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 75 График
Итого по разделу 3 13000 2 607 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 109 График
Итого по разделу 4 14000 109 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 007 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 029 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 66 097 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 66 097 График
Итого по разделу 5 15000 4 095 318 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 66 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 66 232 График
Итого по разделу 6 16000 66 671 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 64 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 84 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 382 235 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 164 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 84 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 547 024 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 287 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 287 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 59 938 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 938 График
Итого по разделу 1 21000 92 231 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 139 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 139 205 График
Итого по разделу 2 22000 139 205 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 76 График
Прочих ценных бумаг 23105 232 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 972 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 280 График
Итого по разделу 3 23000 6 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 317 График
от кредитных организаций 24102 4 044 452 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 055 769 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 70 623 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 70 623 График
Итого по разделу 4 24000 4 126 392 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 195 График
форварды 25202 3 300 График
опционы 25203 4 907 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 2 780 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 235 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 76 558 График
опционы 25303 4 635 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 81 193 График
Итого по разделу 5 25000 92 428 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 599 График
Евро 26102 5 030 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 629 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 287 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 287 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 978 График
по Японским иенам 26305 2 176 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 876 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 840 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 870 График
Страхование 26410 107 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 205 График
Итого по разделу 6 26000 40 997 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 491 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 436 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 266 097 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 497 533 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 497 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.