Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 5 154 График
кредитным организациям 11118 7 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 12 324 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 086 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 091 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 763 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 763 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 614 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 511 График
кредитных организаций 11504 3 122 График
прочих резидентов 11505 3 259 График
прочих нерезидентов 11508 4 588 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 094 График
Итого по разделу 1 11000 29 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 957 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 966 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 010 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 010 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 681 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 681 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 График
Итого по разделу 2 12000 3 721 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 147 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 147 График
Итого по разделу 3 13000 147 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 95 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 97 889 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 517 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 517 График
Итого по разделу 5 15000 99 406 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 220 График
Итого по символам 16201-16203 16200 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 42 150 График
Прочие операционные доходы 16306 125 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 275 График
Итого по разделу 6 16000 42 496 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
Итого по разделу 7 17000 51 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 32 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 142 049 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 175 093 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 465 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 387 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 387 График
Итого по разделу 1 21000 11 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 270 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 270 График
Итого по разделу 2 22000 270 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 120 График
прочих нерезидентов 23104 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 229 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 468 График
Итого по разделу 3 23000 468 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 599 График
от кредитных организаций 24102 91 906 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 94 505 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 735 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 735 График
Итого по разделу 4 24000 99 240 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 140 График
опционы 25203 71 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 График
По другим операциям 25206 146 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 373 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 38 056 График
опционы 25303 283 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 339 График
Итого по разделу 5 25000 39 712 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 204 График
Евро 26102 961 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 480 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 190 График
по Евро 26302 291 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 163 График
по Японским иенам 26305 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 266 График
Палладия 26404 5 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 641 График
Страхование 26410 18 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 024 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 350 График
Итого по разделу 6 26000 7 787 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 142 График
Итого по разделу 8 28000 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 712 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 174 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 147 207 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 159 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 159 523 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 570 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 570 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.