Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 004 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 752 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 График
кредитным организациям 11118 1 252 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 472 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 485 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 44 График
в банках-нерезидентах 11303 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 122 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 038 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 038 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 339 График
кредитных организаций 11504 7 780 График
прочих резидентов 11505 27 829 График
прочих нерезидентов 11508 19 263 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 57 211 График
Итого по разделу 1 11000 89 856 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 232 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 757 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 757 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 302 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 302 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 19 868 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 181 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 335 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 228 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 744 График
Итого по разделу 3 13000 30 744 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 134 График
от кредитных организаций 14102 1 082 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 216 График
Итого по разделу 4 14000 1 216 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 375 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 375 082 График
Итого по разделу 5 15000 375 082 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 85 График
По другим операциям 16203 2 726 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 811 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 141 277 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 141 297 График
Итого по разделу 6 16000 144 108 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 67 График
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 83 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 724 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 551 150 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 660 957 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 666 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 756 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 756 График
Итого по разделу 1 21000 19 427 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 579 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 579 График
Итого по разделу 2 22000 14 579 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 981 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 241 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 556 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 778 График
Итого по разделу 3 23000 13 778 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 113 График
от кредитных организаций 24102 372 949 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 403 062 График
Итого по разделу 4 24000 403 062 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 67 График
опционы 25203 238 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 405 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 770 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 150 285 График
опционы 25303 1 715 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 152 000 График
Итого по разделу 5 25000 152 770 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 160 График
Евро 26102 4 175 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 335 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 783 График
Итого по символам 26201-26203 26200 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 934 График
по Японским иенам 26305 4 001 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 769 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 228 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 782 График
Палладия 26404 10 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 705 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 21 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 993 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 782 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 735 График
Итого по разделу 6 26000 40 081 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 42 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 133 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 133 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 969 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 049 График
Итого по разделу 7 27000 9 277 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 321 График
Итого по разделу 8 28000 321 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 983 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 34 006 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 609 691 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 277 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 652 974 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 653 295 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 662 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 662 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.