Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 330 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 488 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 428 График
кредитных организаций 11504 328 График
прочих резидентов 11505 4 061 График
прочих нерезидентов 11508 3 815 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 632 График
Итого по разделу 1 11000 50 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 95 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 817 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 891 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 891 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 175 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 99 График
Итого по символам 12401-12407 12400 274 График
Итого по разделу 2 12000 6 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 211 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 387 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 506 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 104 График
Итого по разделу 3 13000 18 104 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 64 График
от кредитных организаций 14102 605 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 669 График
Итого по разделу 4 14000 669 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 181 143 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 График
Итого по разделу 5 15000 193 741 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 160 График
По другим операциям 16203 4 050 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 210 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 462 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 361 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 362 372 График
Итого по разделу 6 16000 366 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 517 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 522 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 523 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 579 096 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 523 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 637 827 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 193 График
Банков-нерезидентов 21316 7 812 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 График
Кредитных организаций 21415 531 График
Итого по символам 21401-21417 21400 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 695 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 695 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 568 График
Итого по разделу 1 21000 15 818 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 949 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 949 График
Итого по разделу 2 22000 2 949 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 253 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 834 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 160 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 247 График
Итого по разделу 3 23000 5 247 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 182 740 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 182 740 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 182 745 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 107 График
опционы 25203 145 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
По другим операциям 25206 513 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 525 График
опционы 25303 2 275 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 113 800 График
Итого по разделу 5 25000 114 640 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 655 График
Евро 26102 5 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 614 График
Итого по символам 26201-26203 26200 614 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 931 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 250 График
по Швейцарским франкам 26304 97 График
по Японским иенам 26305 2 447 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 153 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 897 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 3 398 График
Палладия 26404 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 433 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 125 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 658 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 548 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 608 График
Итого по разделу 6 26000 58 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 207 065 График
Другие расходы 27308 426 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 207 492 График
Итого по разделу 7 27000 207 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 735 График
Итого по разделу 8 28000 1 735 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 049 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 361 509 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 207 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 587 778 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 589 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 314 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 314 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.