Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 004 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 451 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 463 График
Итого по разделу 1 11000 22 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 560 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 560 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 175 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
Итого по символам 12401-12407 12400 222 График
Итого по разделу 2 12000 2 904 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 256 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 467 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 723 График
Итого по разделу 3 13000 16 723 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 93 924 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 93 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 График
Итого по разделу 5 15000 93 962 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 129 График
По другим операциям 16203 1 837 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 966 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 170 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 170 752 График
Итого по разделу 6 16000 172 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 811 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 816 График
Итого по разделу 7 17000 1 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 283 403 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 586 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 211 График
Банков-нерезидентов 21316 5 099 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 310 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 18 График
Кредитных организаций 21415 531 График
Итого по символам 21401-21417 21400 549 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 440 График
Итого по разделу 1 21000 8 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 700 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 700 График
Итого по разделу 2 22000 1 700 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 234 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 619 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 853 График
Итого по разделу 3 23000 4 853 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 415 График
от кредитных организаций 24102 94 491 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 906 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 100 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 График
опционы 25203 61 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 238 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 769 График
опционы 25303 1 200 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 969 График
Итого по разделу 5 25000 52 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 165 График
Евро 26102 3 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 570 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 374 График
Итого по символам 26201-26203 26200 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 График
по Евро 26302 551 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 072 График
по Швейцарским франкам 26304 53 График
по Японским иенам 26305 546 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 227 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 171 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 63 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 799 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 794 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 534 График
Итого по разделу 6 26000 28 705 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 103 440 График
Другие расходы 27308 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 587 График
Итого по разделу 7 27000 103 587 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 202 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 999 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 186 798 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 587 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 300 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 300 384 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 202 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 202 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.