Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 481 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 492 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 977 График
Итого по разделу 1 11000 10 977 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 679 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 679 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 22 График
Итого по разделу 2 12000 757 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 457 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 518 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 975 График
Итого по разделу 3 13000 7 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 075 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 914 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 42 989 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 График
Итого по разделу 5 15000 43 027 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 85 График
По другим операциям 16203 1 013 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 098 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 703 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 703 График
Итого по разделу 6 16000 7 801 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 337 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 340 График
Итого по разделу 7 17000 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 734 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 803 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 70 877 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 575 График
Банков-нерезидентов 21316 2 625 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 200 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 409 График
Итого по символам 21401-21417 21400 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 854 График
Итого по символам 21601-21602 21600 854 График
Итого по разделу 1 21000 4 463 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 397 График
Итого по разделу 2 22000 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 74 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 454 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 528 График
Итого по разделу 3 23000 4 528 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 38 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 108 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 38 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 30 График
опционы 25203 26 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 180 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 33 662 График
опционы 25303 613 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 275 График
Итого по разделу 5 25000 34 455 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 033 График
Евро 26102 1 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 866 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 189 График
Итого по символам 26201-26203 26200 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 260 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 590 График
по Швейцарским франкам 26304 27 График
по Японским иенам 26305 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 850 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 599 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 381 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 179 График
Итого по разделу 6 26000 14 395 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 77 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 График
Итого по разделу 7 27000 77 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 91 491 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 96 428 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 96 428 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 25 551 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 25 551 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 25 551 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.