Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 696 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 983 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 График
кредитным организациям 11118 88 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 778 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 619 График
кредитных организаций 11504 114 График
прочих резидентов 11505 935 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 668 График
Итого по разделу 1 11000 36 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 361 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 362 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 585 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 175 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 73 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 График
Итого по разделу 2 12000 4 195 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 387 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 213 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 600 График
Итого по разделу 3 13000 17 600 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 64 График
от кредитных организаций 14102 440 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 504 График
Итого по разделу 4 14000 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 119 522 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 119 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 38 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 38 График
Итого по разделу 5 15000 119 560 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 138 График
По другим операциям 16203 2 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 849 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 369 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 310 538 График
Итого по символам 16301-16306 16300 310 907 График
Итого по разделу 6 16000 313 756 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 509 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 514 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 641 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 451 420 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 515 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 494 576 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 861 График
Банков-нерезидентов 21316 7 325 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 186 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 19 График
Кредитных организаций 21415 531 График
Итого по символам 21401-21417 21400 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 630 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 630 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 477 График
Итого по символам 21801-21804 21800 477 График
Итого по разделу 1 21000 11 843 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 321 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 321 График
Итого по разделу 2 22000 2 321 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 253 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 655 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 908 График
Итого по разделу 3 23000 4 908 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 280 График
от кредитных организаций 24102 120 635 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 121 915 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 121 920 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 60 График
опционы 25203 98 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 396 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 408 График
опционы 25303 1 663 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 61 071 График
Итого по разделу 5 25000 61 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 291 График
Евро 26102 4 265 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 556 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 550 График
Итого по символам 26201-26203 26200 550 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 836 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 041 График
по Швейцарским франкам 26304 71 График
по Японским иенам 26305 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 836 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 526 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 735 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 108 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 107 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 972 График
Итого по разделу 6 26000 42 914 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 202 910 График
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 203 111 График
Итого по разделу 7 27000 203 121 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 603 График
Итого по разделу 8 28000 1 603 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 872 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 164 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 231 419 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 203 121 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 448 704 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 450 307 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 269 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 269 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.