Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 891 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 23 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
Итого по разделу 1 11000 123 449 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 745 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 143 График
Итого по разделу 2 12000 9 178 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 005 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 786 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 791 График
Итого по разделу 3 13000 12 791 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 25 График
от кредитных организаций 14102 1 558 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 583 График
Итого по разделу 4 14000 1 583 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 202 558 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 558 График
Итого по разделу 5 15000 202 558 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 445 График
По другим операциям 16203 47 865 График
Итого по символам 16201-16203 16200 48 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 215 969 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 095 График
Итого по разделу 6 16000 264 405 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 293 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 20 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 График
Итого по разделу 7 17000 10 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 627 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 481 337 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 624 311 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 026 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 527 График
Банков-нерезидентов 21316 10 219 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 772 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 409 График
Итого по символам 21401-21417 21400 409 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 723 График
Нерезидентов 21602 21 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 744 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 133 График
Итого по символам 21801-21804 21800 133 График
Итого по разделу 1 21000 43 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 723 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 723 График
Итого по разделу 2 22000 3 723 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 727 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 547 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 274 График
Итого по разделу 3 23000 59 274 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 14 588 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 199 414 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 214 002 График
Итого по разделу 4 24000 214 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 410 График
опционы 25203 263 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 1 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 837 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 247 514 График
опционы 25303 2 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 249 738 График
Итого по разделу 5 25000 251 575 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 40 936 График
Евро 26102 6 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 913 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 410 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 График
по Евро 26302 1 634 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 176 График
по Швейцарским франкам 26304 78 График
по Японским иенам 26305 1 693 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 724 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 3 181 График
Палладия 26404 278 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 275 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 1 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 229 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 138 График
Итого по разделу 6 26000 81 185 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 142 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 164 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 194 График
Другие расходы 27308 667 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 863 График
Итого по разделу 7 27000 1 027 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 5 616 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 5 616 График
Итого по разделу 8 28000 5 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 781 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 606 036 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 027 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 659 460 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 35 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.