Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 782 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 607 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 464 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 177 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 34 График
В банках-нерезидентах 11503 40 График
Итого по подразделу 11000 37 104 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 047 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 242 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 36 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 12105 14 300 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 2 618 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 2 953 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 19 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 070 График
Иностранных государств 12405 41 558 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 1 656 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 26 201 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 5 График
Итого по подразделу 12000 92 705 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 502 График
По другим операциям 13103 18 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 102 408 График
Итого по подразделу 13000 108 928 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 17 График
Итого по подразделу 16000 17 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 306 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 273 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 152 График
По выданным гарантиям 17204 8 График
По другим операциям 17205 537 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 64 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 График
Итого по подразделу 17000 41 373 График
Всего доходов 10000 280 127 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банкам-нерезидентам 21103 165 График
Итого по подразделу 21000 165 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Кредитным организациям 22215 46 График
Итого по подразделу 22000 46 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 15 275 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 19 График
Итого по подразделу 23000 15 294 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 4 413 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 92 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 23 517 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 156 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 25 973 График
Итого по подразделу 24000 54 151 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 751 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 2 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 102 109 График
Итого по подразделу 25000 104 862 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 9 968 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 20 График
Японских иен 26105 120 График
других валют 26106 126 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 146 График
Итого по подразделу 26000 10 380 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 33 620 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 6 612 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 81 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 183 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 117 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 47 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 549 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 72 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 167 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 621 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 904 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 172 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 088 График
Содержание зданий и сооружений 29317 575 График
Расходы по охране 29318 1 723 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 148 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 30 График
Уплаченная госпошлина 29327 2 График
Прочие расходы 29329 13 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 97 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 284 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 776 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 70 График
Расходы по публикации отчетности 29422 76 График
Другие расходы 29423 527 График
Итого по разделу 9 29000 56 555 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 241 453 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 38 674 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НДБАНК (рег.№2374) по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.