Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 391 График
кредитным организациям 11118 97 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 321 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 44 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 481 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 481 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 052 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 052 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 962 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 962 График
Итого по разделу 1 11000 93 731 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 333 520 График
гражданам (физическим лицам) 15115 821 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 334 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 740 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 740 График
Итого по разделу 5 15000 335 081 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 428 812 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 87 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 87 График
Итого по разделу 2 22000 87 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 251 График
Евро 26102 51 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 302 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 911 График
Евро 26202 3 616 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 527 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 246 573 График
по Евро 26302 6 859 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 253 432 График
Итого по разделу 6 26000 258 261 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 149 График
индивидуальных предпринимателей 27103 32 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 181 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 712 График
индивидуальных предпринимателей 27203 566 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 285 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 742 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 64 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 808 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 40 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 40 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 239 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 239 График
Итого по разделу 7 27000 24 553 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 29 350 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 685 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 34 035 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 151 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 157 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 112 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 112 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 231 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 231 График
Итого по разделу 8 28000 34 535 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 29 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 411 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 213 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 653 График
Итого по разделу 9 29000 1 653 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 319 089 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 747 901 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 021 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 021 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 3 333 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 3 333 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 4 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 50 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 50 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 157 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 157 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 272 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 272 График
Итого по разделу 1 31000 4 837 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Банка России 34403 103 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 103 График
Итого по разделу 4 34000 103 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 315 341 График
гражданам (физическим лицам) 37115 10 955 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 326 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 727 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 727 График
Итого по разделу 7 37000 327 023 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 331 963 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 87 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 87 График
Итого по разделу 2 42000 87 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 8 График
Евро 46102 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 11 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 671 График
Евро 46202 2 210 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 881 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 246 315 График
по Евро 46302 6 774 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 253 089 График
Итого по разделу 6 46000 255 981 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 9 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 442 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 218 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 669 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 38 382 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 943 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 43 325 График
Итого по разделу 7 47000 46 994 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 44 743 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 036 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 48 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 316 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 61 143 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 011 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 345 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 356 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 217 График
амортизация по нематериальным активам 48303 311 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 528 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 13 578 График
охрана 48406 7 322 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 199 График
аудит 48410 460 График
страхование 48412 72 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 828 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 388 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 30 847 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 28 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 29 График
Итого по разделу 8 48000 98 903 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 401 965 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 733 928 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 973 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 242 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 620 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 622 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 13 351 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Банка России 71303 233 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 233 График
Итого по разделу 1 71000 233 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Банка России 72303 272 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 272 График
Итого по разделу 2 72000 272 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 39 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБВК (рег.№3214) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2018 на сайте ЦБ.