Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 140 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 133 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 691 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 691 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 930 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 930 График
Итого по разделу 1 11000 138 415 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 826 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 287 График
Итого по символам 12401-12407 12400 287 График
Итого по разделу 2 12000 45 706 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 166 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 400 График
Итого по разделу 5 15000 166 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 097 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 097 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 25 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 84 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 182 График
Итого по разделу 6 16000 85 279 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 325 График
Итого по символам 17201-17203 17200 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 211 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 146 График
Итого по символам 17301-17306 17300 361 График
Итого по разделу 7 17000 688 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 121 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 251 679 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 688 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 436 488 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 285 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 266 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 266 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 140 График
Итого по символам 21501-21502 21500 140 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 312 График
Итого по символам 21601-21602 21600 312 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 259 График
Итого по разделу 1 21000 15 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 426 График
Итого по разделу 2 22000 2 426 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 166 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 166 439 График
Итого по разделу 4 24000 166 439 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 График
опционы 25203 204 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 208 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 85 773 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 773 График
Итого по разделу 5 25000 85 981 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 985 График
Евро 26102 17 237 График
Швейцарских франков 26104 2 885 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 640 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 645 График
по Евро 26302 5 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 162 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 195 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Платины 26403 3 922 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 511 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 26 График
Аудит 26408 900 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 10 015 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 808 График
Итого по разделу 6 26000 137 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 40 График
Итого по разделу 7 27000 48 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 944 График
Итого по разделу 8 28000 6 944 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 688 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 390 119 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 48 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 407 855 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 414 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 689 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 689 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБВК (рег.№3214) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.