Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 570 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 465 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 51 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 54 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 54 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 481 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 481 График
Итого по разделу 1 11000 51 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 951 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 781 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 781 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 График
Итого по разделу 2 12000 22 825 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 767 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 116 767 График
Итого по разделу 5 15000 116 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 344 График
Итого по символам 16201-16203 16200 344 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 217 График
Итого по разделу 6 16000 61 561 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 График
Итого по разделу 7 17000 27 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 722 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 328 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 253 077 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 336 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 336 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 105 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 868 График
Итого по символам 21601-21602 21600 868 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 819 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 819 График
Итого по разделу 1 21000 9 198 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 839 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 839 График
Итого по разделу 2 22000 1 839 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 116 800 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 116 800 График
Итого по разделу 4 24000 116 800 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 График
опционы 25203 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 116 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 50 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 302 График
Итого по разделу 5 25000 50 418 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 682 График
Евро 26102 10 535 График
Швейцарских франков 26104 1 462 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 025 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 025 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 283 График
по Евро 26302 2 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 648 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 120 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 368 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Платины 26403 1 893 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 759 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 508 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 5 392 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 740 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 230 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 559 График
Итого по разделу 6 26000 68 631 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 164 График
Итого по разделу 8 28000 164 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 037 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 235 849 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 246 890 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 247 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 023 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 023 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБВК (рег.№3214) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.