Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 184 031 График
кредитным организациям 11118 11 244 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 195 275 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 131 График
Итого по разделу 1 11000 195 406 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 060 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 027 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 412 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 412 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 126 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 126 График
Итого по разделу 2 12000 22 625 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 246 График
Итого по разделу 5 15000 1 246 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 045 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 045 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 083 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 504 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 514 838 График
Прочие операционные доходы 16306 7 445 График
Итого по символам 16301-16306 16300 524 870 График
Итого по разделу 6 16000 526 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 874 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 794 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 794 График
Итого по разделу 7 17000 14 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 218 031 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 528 161 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 760 967 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 717 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 717 График
Итого по разделу 1 21000 11 827 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 642 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 261 940 График
кредитных организаций 22204 287 569 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 549 509 График
Итого по разделу 2 22000 560 151 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 183 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 183 График
Итого по разделу 4 24000 1 183 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 413 График
опционы 25203 62 График
По другим операциям 25206 300 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 775 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 236 769 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 769 График
Итого по разделу 5 25000 237 544 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 933 График
Евро 26102 7 244 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 177 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 208 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 222 График
Швейцарских франков 26204 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 462 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 519 График
по Евро 26302 782 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 434 График
по Японским иенам 26305 487 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 392 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 614 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 1 450 График
Платины 26403 311 График
Палладия 26404 551 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 056 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 42 График
Аудит 26408 520 График
Страхование 26410 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 506 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 419 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 477 График
Итого по разделу 6 26000 52 730 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 55 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 83 График
Другие расходы 27308 770 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 853 График
Итого по разделу 7 27000 1 101 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 919 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 919 График
Итого по разделу 8 28000 5 919 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 571 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 291 457 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 101 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 864 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 870 455 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 103 569 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 97 650 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 97 650 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.