Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 278 723 График
кредитным организациям 11118 998 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 721 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 190 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 190 График
Итого по разделу 1 11000 279 911 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 902 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 272 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 272 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 85 456 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 186 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 186 График
Итого по разделу 5 15000 186 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 318 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 466 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 261 873 График
Прочие операционные доходы 16306 232 График
Итого по символам 16301-16306 16300 264 626 График
Итого по разделу 6 16000 264 944 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 720 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 720 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 005 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 960 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 005 График
Итого по разделу 7 17000 21 735 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 365 367 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 265 130 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 735 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 652 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 380 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 380 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 806 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 595 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 401 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 107 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 107 График
Итого по разделу 1 21000 73 888 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 236 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 82 470 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 82 470 График
Итого по разделу 2 22000 112 706 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 204 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 204 График
Итого по разделу 4 24000 204 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 259 График
опционы 25203 37 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 339 073 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 339 073 График
Итого по разделу 5 25000 339 406 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 890 График
Евро 26102 15 060 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 950 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 130 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 326 График
Швейцарских франков 26204 104 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 560 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 58 График
по Евро 26302 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 246 График
по Японским иенам 26305 2 323 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 853 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 281 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 3 666 График
Платины 26403 307 График
Палладия 26404 1 851 График
Других драгоценных металлов 26405 60 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 453 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 172 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 1 354 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 190 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 261 График
Итого по разделу 6 26000 113 052 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 358 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 415 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 90 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 619 График
Другие расходы 27308 2 789 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 960 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 408 График
Итого по разделу 7 27000 3 913 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 486 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 16 615 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 6 129 График
Итого по разделу 8 28000 6 129 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 186 594 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 452 662 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 913 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 643 169 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 649 298 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 192 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 192 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.