Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 419 130 График
кредитным организациям 11118 998 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 420 128 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 576 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 576 График
Итого по разделу 1 11000 420 704 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 271 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 401 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 672 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 282 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 161 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 161 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 26 График
Итого по разделу 2 12000 86 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 319 График
Итого по разделу 5 15000 319 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 719 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 670 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 399 274 График
Прочие операционные доходы 16306 579 График
Итого по символам 16301-16306 16300 403 580 График
Итого по разделу 6 16000 404 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 715 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 715 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 007 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 960 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 007 График
Итого по разделу 7 17000 42 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 506 845 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 404 618 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 954 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 58 634 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 634 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 038 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 898 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 943 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 585 График
Итого по разделу 1 21000 111 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 236 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 236 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 151 177 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 151 177 График
Итого по разделу 2 22000 181 413 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 990 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 990 График
Итого по разделу 3 23000 1 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 262 График
Итого по разделу 4 24000 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 429 График
опционы 25203 151 График
По другим операциям 25206 68 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 648 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 507 937 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 507 937 График
Итого по разделу 5 25000 508 585 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 006 График
Евро 26102 21 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 637 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 472 График
Швейцарских франков 26204 156 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 265 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 62 График
по Евро 26302 1 381 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 601 График
по Японским иенам 26305 2 559 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 853 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 456 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 102 График
Серебра 26402 5 713 График
Платины 26403 446 График
Палладия 26404 3 777 График
Других драгоценных металлов 26405 86 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 857 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 174 График
Аудит 26408 520 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 2 196 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 989 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 846 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 734 График
Итого по разделу 6 26000 166 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 368 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 428 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 634 График
Другие расходы 27308 4 316 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 960 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 950 График
Итого по разделу 7 27000 5 482 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 611 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 17 276 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 665 График
Итого по разделу 8 28000 665 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 292 575 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 677 826 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 482 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 975 883 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 976 548 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 21 688 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 21 023 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 21 023 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.