Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 722 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 805 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 3 701 График
прочих нерезидентов 11508 61 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 896 График
Итого по разделу 1 11000 99 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 419 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 240 211 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 240 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 584 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 584 График
Итого по разделу 2 12000 247 731 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 76 367 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 367 График
Итого по разделу 3 13000 76 367 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 867 539 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 867 539 График
Итого по разделу 5 15000 867 539 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 21 050 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 050 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 493 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 101 302 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 796 График
Итого по разделу 6 16000 130 846 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 График
Итого по разделу 7 17000 228 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 347 447 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 074 752 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 228 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 422 427 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 412 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 412 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 138 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 162 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 322 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 322 График
Итого по разделу 1 21000 64 896 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 203 448 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 203 448 График
Итого по разделу 2 22000 203 448 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 799 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 799 График
Итого по разделу 3 23000 63 799 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 904 767 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 904 767 График
Итого по разделу 4 24000 904 767 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 480 График
По другим операциям 25206 14 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 106 547 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 106 636 График
Итого по разделу 5 25000 107 130 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 876 График
Евро 26102 3 925 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 801 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 783 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 783 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 518 График
по Евро 26302 1 839 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 733 График
по Японским иенам 26305 624 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 199 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Серебра 26402 691 График
Платины 26403 1 199 График
Палладия 26404 1 572 График
Других драгоценных металлов 26405 310 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 832 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 762 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 244 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 239 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 370 График
Итого по разделу 6 26000 64 867 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 141 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 156 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 156 График
Итого по разделу 7 27000 2 312 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 517 График
Итого по разделу 8 28000 6 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 268 344 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 140 563 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 312 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 411 219 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 417 736 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 691 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.