Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 875 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 494 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 660 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
банков-нерезидентов 11507 3 701 График
прочих нерезидентов 11508 61 195 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 896 График
Итого по разделу 1 11000 81 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 423 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 434 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 187 178 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 187 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 584 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 584 График
Итого по разделу 2 12000 193 619 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 76 367 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 367 График
Итого по разделу 3 13000 76 367 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 829 137 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 829 137 График
Итого по разделу 5 15000 829 137 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 196 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 196 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 073 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 100 517 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 591 График
Итого по разделу 6 16000 120 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 График
Итого по разделу 7 17000 226 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 275 176 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 026 291 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 226 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 301 693 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 56 045 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 045 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 950 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 950 График
Итого по разделу 1 21000 60 019 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 164 562 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 164 562 График
Итого по разделу 2 22000 164 562 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 799 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 799 График
Итого по разделу 3 23000 63 799 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 850 909 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 850 909 График
Итого по разделу 4 24000 850 909 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 322 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 103 185 График
опционы 25303 89 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 274 График
Итого по разделу 5 25000 103 607 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 852 График
Евро 26102 2 697 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 549 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 978 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 64 График
по Евро 26302 1 362 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 072 График
по Японским иенам 26305 240 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 613 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 351 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 492 График
Платины 26403 902 График
Палладия 26404 108 График
Других драгоценных металлов 26405 180 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 402 График
Аудит 26408 420 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 644 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 346 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 124 График
Итого по разделу 6 26000 43 002 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 654 График
Итого по разделу 7 27000 1 794 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 492 График
Итого по разделу 8 28000 492 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 224 581 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 061 317 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 794 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 287 692 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 288 184 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 509 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 509 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.