Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 787 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 117 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 23 296 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 915 График
гражданам (физическим лицам) 11115 42 783 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 725 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 725 График
Итого по разделу 1 11000 80 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 539 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 120 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 120 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 24 621 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 776 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 776 График
Итого по разделу 5 15000 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 37 545 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 238 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 640 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 213 712 График
Итого по символам 16301-16306 16300 228 590 График
Итого по разделу 6 16000 266 135 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 198 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 251 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 1 570 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 711 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 266 911 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 570 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 373 192 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 047 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 047 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 77 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 546 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 546 График
Итого по разделу 1 21000 53 900 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 411 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 411 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 51 123 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 51 123 График
Итого по разделу 2 22000 51 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 833 График
Итого по разделу 4 24000 833 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 558 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 560 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 172 698 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 172 698 График
Итого по разделу 5 25000 173 258 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 882 График
Евро 26102 6 033 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 201 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 897 График
по Евро 26302 3 027 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 588 График
по Японским иенам 26305 1 200 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 385 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 160 График
Серебра 26402 1 304 График
Платины 26403 1 710 График
Палладия 26404 1 633 График
Других драгоценных металлов 26405 239 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 953 График
Аудит 26408 488 График
Публикация отчетности 26409 43 График
Страхование 26410 2 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 528 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 462 График
Итого по разделу 6 26000 79 680 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 266 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 61 График
Другие расходы 27308 1 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 508 График
Итого по разделу 7 27000 1 774 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 434 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 253 771 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 774 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 360 979 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 12 213 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.