Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
833 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 188 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 996 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 694 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 238 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
2 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
2 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
30 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
10 983 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
6 786 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 212 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
8 998 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 034 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 034 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
34 733 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 042 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 017 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
67 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
10 |
|
Другие доходы |
17318 |
53 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
38 922 |
|
Всего доходов |
10000 |
59 937 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банкам-нерезидентам |
21103 |
2 426 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 426 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
44 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
44 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
213 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 152 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 365 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 218 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 875 |
|
Японских иен |
26105 |
218 |
|
Прочие расходы |
26109 |
10 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
10 321 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
75 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
27 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
75 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
33 676 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
321 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 680 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
21 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
71 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
236 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
629 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
45 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
272 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
299 |
|
Расходы по охране |
29318 |
956 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
873 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
5 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
168 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
250 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 |
|
Прочие расходы |
29329 |
26 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
89 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
256 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
7 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 090 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
140 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
374 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
42 506 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
57 737 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
2 200 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 200 |
|