Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 321 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 907 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 122 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 218 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 223 978 График
гражданам (физическим лицам) 11115 218 508 График
кредитным организациям 11118 1 200 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 505 940 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 967 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 923 График
в банках-нерезидентах 11303 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 965 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 664 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 664 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 722 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 139 410 График
кредитных организаций 11504 23 266 График
прочих резидентов 11505 120 033 График
прочих нерезидентов 11508 3 652 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 337 083 График
Итого по разделу 1 11000 2 339 906 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 312 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 314 599 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 025 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 025 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 486 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 26 739 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 826 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 311 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 362 График
Итого по разделу 2 12000 1 427 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 70 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 64 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 366 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 049 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 549 График
Итого по разделу 3 13000 1 549 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 45 График
от кредитных организаций 14102 3 069 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 114 График
Итого по разделу 4 14000 3 114 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 477 883 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 477 883 График
Итого по разделу 5 15000 7 477 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 304 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 580 График
По другим операциям 16203 19 428 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 312 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 27 199 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 446 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 844 112 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 872 780 График
Итого по разделу 6 16000 1 905 092 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 981 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 016 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 005 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 740 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 745 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 314 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 392 График
Другие доходы 17306 11 575 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 291 График
Итого по разделу 7 17000 29 052 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 767 796 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 387 638 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 052 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 184 486 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 106 563 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 163 634 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 14 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 285 046 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 638 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 665 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 452 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 821 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 273 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 479 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 479 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 996 754 График
Нерезидентов 21602 236 График
Итого по символам 21601-21602 21600 996 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 896 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 896 График
Итого по разделу 1 21000 1 301 349 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 917 363 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 917 363 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 13 153 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 153 График
Итого по разделу 2 22000 930 516 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 741 График
прочих резидентов 23102 50 График
прочих нерезидентов 23104 548 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 337 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 676 График
Итого по разделу 3 23000 6 676 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 439 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 439 523 График
Итого по разделу 4 24000 7 439 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 584 График
форварды 25202 4 697 График
опционы 25203 17 275 График
свопы 25204 3 604 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 825 График
По другим операциям 25206 24 480 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 53 465 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 410 944 График
опционы 25303 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 411 877 График
Итого по разделу 5 25000 2 465 342 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 362 270 График
Евро 26102 101 852 График
Швейцарских франков 26104 1 422 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 465 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 48 321 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 72 График
Швейцарских франков 26204 3 649 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 52 042 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 491 График
по Евро 26302 54 508 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 191 График
по Швейцарским франкам 26304 8 094 График
по Японским иенам 26305 15 214 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 269 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 666 График
Серебра 26402 3 248 График
Платины 26403 34 980 График
Палладия 26404 13 697 График
Других драгоценных металлов 26405 2 813 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 791 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 155 График
Аудит 26408 2 432 График
Страхование 26410 29 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 984 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 203 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 174 063 График
Итого по разделу 6 26000 806 918 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 243 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 285 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 240 График
Другие расходы 27308 294 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 062 График
Итого по разделу 7 27000 2 172 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 72 924 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 28 776 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 44 148 График
Итого по разделу 8 28000 44 148 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 231 990 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 231 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 718 459 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 172 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 952 496 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 996 644 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 187 842 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 187 842 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.