Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 479 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 534 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 310 График
негосударственным финансовым организациям 11111 695 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 256 771 График
гражданам (физическим лицам) 11115 55 284 График
кредитным организациям 11118 384 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 122 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 439 565 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 746 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 746 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 778 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 778 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 665 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 32 157 График
кредитных организаций 11504 6 626 График
прочих резидентов 11505 21 383 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 831 График
Итого по разделу 1 11000 520 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 73 257 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 232 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 232 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 459 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 459 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 125 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 6 954 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 474 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 553 График
Итого по разделу 2 12000 323 203 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 График
Итого по разделу 3 13000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 294 968 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 294 968 График
Итого по разделу 5 15000 2 294 968 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 601 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 706 График
По другим операциям 16203 3 023 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 330 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 103 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 298 108 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 306 313 График
Итого по разделу 6 16000 312 643 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 680 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 694 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 381 График
Итого по символам 17201-17203 17200 381 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
Другие доходы 17306 10 396 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 405 График
Итого по разделу 7 17000 12 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 844 123 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 607 663 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 480 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 464 266 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 587 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 52 558 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 893 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 78 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 871 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 540 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 411 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 479 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 479 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 216 047 График
Нерезидентов 21602 66 График
Итого по символам 21601-21602 21600 216 113 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 692 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 692 График
Итого по разделу 1 21000 300 884 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 541 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 541 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 3 433 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 433 График
Итого по разделу 2 22000 120 974 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 40 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 40 График
Итого по разделу 3 23000 40 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 380 491 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 380 491 График
Итого по разделу 4 24000 2 380 491 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 504 График
форварды 25202 780 График
опционы 25203 3 257 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 6 507 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 395 337 График
опционы 25303 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 395 529 График
Итого по разделу 5 25000 406 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 038 График
Евро 26102 26 595 График
Швейцарских франков 26104 216 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 849 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 247 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Швейцарских франков 26204 969 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 234 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 539 График
по Евро 26302 11 014 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 545 График
по Швейцарским франкам 26304 2 151 График
по Японским иенам 26305 4 405 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 657 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 311 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 647 График
Серебра 26402 837 График
Платины 26403 8 657 График
Палладия 26404 1 594 График
Других драгоценных металлов 26405 541 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 460 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 77 График
Аудит 26408 260 График
Страхование 26410 547 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 239 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 381 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 240 График
Итого по разделу 6 26000 175 634 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 205 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 176 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 93 График
Другие расходы 27308 89 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 563 График
Итого по разделу 7 27000 643 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 253 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 253 График
Итого по разделу 8 28000 6 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 421 858 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 962 807 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 643 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 385 308 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 391 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 705 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 705 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.