Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 514 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 365 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 704 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 271 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 645 080 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 822 График
гражданам (физическим лицам) 11115 118 936 График
кредитным организациям 11118 256 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 355 685 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 160 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 597 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
в банках-нерезидентах 11303 431 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 521 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 237 График
в банках-нерезидентах 11403 2 737 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 974 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 29 128 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 319 График
кредитных организаций 11504 30 791 График
прочих резидентов 11505 63 521 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 135 759 График
Итого по разделу 1 11000 1 300 484 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 237 541 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 239 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 932 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 932 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 519 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 519 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 364 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 21 255 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 619 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 238 График
Итого по разделу 2 12000 368 782 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 544 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 539 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 468 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 666 График
Итого по разделу 3 13000 21 666 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 142 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 142 График
Итого по разделу 4 14000 142 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 476 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 230 235 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 232 711 График
Итого по разделу 5 15000 1 232 711 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 551 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 943 График
По другим операциям 16203 11 975 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 981 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 675 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 520 184 График
Итого по символам 16301-16306 16300 543 840 График
Итого по разделу 6 16000 561 309 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 818 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 753 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 108 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 27 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 203 График
Итого по разделу 7 17000 14 845 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 669 266 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 815 828 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 845 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 499 939 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 780 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 141 097 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 46 377 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 220 254 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 724 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 728 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 329 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 335 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 499 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 163 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 468 График
Итого по символам 21401-21417 21400 468 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 355 456 График
Нерезидентов 21602 106 График
Итого по символам 21601-21602 21600 355 562 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 897 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 897 График
Итого по разделу 1 21000 601 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 890 График
Итого по разделу 2 22000 82 890 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 104 График
прочих резидентов 23102 382 График
прочих нерезидентов 23104 1 917 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 615 График
Итого по разделу 3 23000 5 615 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 820 График
от кредитных организаций 24102 1 212 411 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 218 231 График
Итого по разделу 4 24000 1 218 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 751 График
форварды 25202 2 890 График
опционы 25203 9 466 График
свопы 25204 331 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 372 График
По другим операциям 25206 6 920 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 730 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 617 815 График
опционы 25303 736 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 618 551 График
Итого по разделу 5 25000 640 281 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 255 662 График
Евро 26102 69 184 График
Швейцарских франков 26104 1 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 326 043 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 354 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 54 График
Швейцарских франков 26204 3 436 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 844 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 129 График
по Евро 26302 33 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 335 График
по Швейцарским франкам 26304 4 637 График
по Японским иенам 26305 7 583 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 864 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 341 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 244 График
Серебра 26402 1 834 График
Платины 26403 21 315 График
Палладия 26404 12 606 График
Других драгоценных металлов 26405 1 669 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 318 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 155 График
Аудит 26408 2 332 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 15 885 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 660 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 090 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 143 График
Итого по разделу 6 26000 544 371 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 403 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 549 График
Другие расходы 27308 5 849 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 811 График
Итого по разделу 7 27000 8 939 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 619 График
Итого по разделу 8 28000 81 619 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 398 540 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 683 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 408 498 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 939 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 101 399 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 183 018 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 316 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 316 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.