Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 48 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 337 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 143 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 551 854 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 38 949 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 317 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 320 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 029 591 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 1 011 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 036 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 514 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 839 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 293 График
кредитных организаций 11504 39 460 График
прочих резидентов 11505 64 302 График
банков-нерезидентов 11507 628 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 522 График
Итого по разделу 1 11000 1 185 663 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 211 452 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 189 052 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 189 052 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 905 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 905 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 386 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 10 649 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 297 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 332 График
Итого по разделу 2 12000 423 256 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 374 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 558 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 483 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 260 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 346 График
Итого по разделу 3 13000 12 346 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 117 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 117 График
Итого по разделу 4 14000 117 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 394 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 344 490 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 348 884 График
Итого по разделу 5 15000 2 348 884 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 484 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 522 График
По другим операциям 16203 9 061 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 067 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 122 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 800 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 486 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 512 260 График
Итого по разделу 6 16000 529 327 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 922 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 034 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 29 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 79 График
Другие доходы 17306 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 222 График
Итого по разделу 7 17000 6 202 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 608 919 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 890 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 202 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 505 795 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 816 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 116 457 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 60 273 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 196 546 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 29 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 22 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 756 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 64 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 929 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 314 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 527 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 770 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 332 494 График
Нерезидентов 21602 87 График
Итого по символам 21601-21602 21600 332 581 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 267 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 267 График
Итого по разделу 1 21000 555 093 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 134 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 134 805 График
Итого по разделу 2 22000 134 805 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 696 График
прочих резидентов 23102 552 График
прочих нерезидентов 23104 4 288 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 215 График
Банков-нерезидентов 23107 57 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 808 График
Итого по разделу 3 23000 7 808 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 219 График
от кредитных организаций 24102 2 372 378 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 375 597 График
Итого по разделу 4 24000 2 375 597 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 971 График
форварды 25202 4 047 График
опционы 25203 7 143 График
свопы 25204 96 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 370 График
По другим операциям 25206 8 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 269 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 675 019 График
опционы 25303 518 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 675 537 График
Итого по разделу 5 25000 697 806 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 229 349 График
Евро 26102 61 934 График
Швейцарских франков 26104 684 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 291 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 257 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 24 График
Швейцарских франков 26204 3 387 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 140 График
по Евро 26302 33 466 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 492 График
по Швейцарским франкам 26304 2 155 График
по Японским иенам 26305 8 555 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 529 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 337 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 953 График
Серебра 26402 1 344 График
Платины 26403 19 121 График
Палладия 26404 10 893 График
Других драгоценных металлов 26405 1 885 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 208 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 146 График
Аудит 26408 2 322 График
Публикация отчетности 26409 34 График
Страхование 26410 13 277 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 484 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 106 511 График
Итого по разделу 6 26000 491 483 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 28 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 526 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 512 График
Другие расходы 27308 2 488 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 526 График
Итого по разделу 7 27000 3 636 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 464 График
Итого по разделу 8 28000 64 464 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 239 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 689 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 572 694 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 636 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 266 228 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 330 692 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 175 103 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 175 103 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.