Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 810 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 618 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 График
негосударственным финансовым организациям 11111 100 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 603 482 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 44 392 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 088 График
кредитным организациям 11118 2 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 393 753 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 205 996 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 1 889 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 914 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 103 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 103 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 754 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 360 График
Банка России 11503 3 297 График
кредитных организаций 11504 56 895 График
прочих резидентов 11505 71 291 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 164 597 График
Итого по разделу 1 11000 1 375 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 282 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 285 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 130 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 130 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 225 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 225 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 515 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 5 458 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 623 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 596 График
Итого по разделу 2 12000 436 190 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 761 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 930 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 683 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 915 График
Итого по разделу 3 13000 14 915 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 88 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 151 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 364 665 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 364 816 График
Итого по разделу 5 15000 3 364 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 504 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 585 График
По другим операциям 16203 18 041 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 402 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 757 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 669 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 694 139 График
Итого по разделу 6 16000 722 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 921 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 861 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 271 График
Итого по разделу 7 17000 11 101 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 811 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 102 088 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 101 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 924 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 577 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 112 183 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 62 824 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 213 584 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 773 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 70 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 980 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 111 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 561 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 394 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 066 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 365 884 График
Нерезидентов 21602 91 График
Итого по символам 21601-21602 21600 365 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 480 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 480 График
Итого по разделу 1 21000 589 086 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 956 График
Итого по разделу 2 22000 104 956 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 858 График
прочих резидентов 23102 35 График
банков-нерезидентов 23103 26 График
прочих нерезидентов 23104 6 158 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 449 График
Итого по разделу 3 23000 9 449 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 048 График
от кредитных организаций 24102 3 343 833 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 361 881 График
Итого по разделу 4 24000 3 361 881 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 684 График
форварды 25202 5 504 График
опционы 25203 9 277 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 569 График
По другим операциям 25206 28 396 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 433 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 672 164 График
опционы 25303 512 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 672 676 График
Итого по разделу 5 25000 719 109 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 272 065 График
Евро 26102 72 916 График
Швейцарских франков 26104 1 001 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 345 982 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 995 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 995 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 540 График
по Евро 26302 46 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 309 График
по Швейцарским франкам 26304 2 973 График
по Японским иенам 26305 10 273 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 060 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 152 440 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 441 График
Серебра 26402 2 184 График
Платины 26403 24 179 График
Палладия 26404 28 495 График
Других драгоценных металлов 26405 2 610 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 913 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 545 График
Аудит 26408 2 259 График
Публикация отчетности 26409 39 График
Страхование 26410 18 074 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 498 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 060 График
Итого по разделу 6 26000 691 477 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 83 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 962 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 228 График
Другие расходы 27308 5 037 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 313 График
Итого по разделу 7 27000 7 335 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 566 График
Итого по разделу 8 28000 90 566 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 441 696 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 694 042 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 781 916 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 335 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 483 293 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 573 859 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 351 130 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 351 130 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.