Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 229 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 605 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 10 666 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 897 График
кредитным организациям 11118 643 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 274 363 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 282 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 292 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 184 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 184 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 372 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 612 График
Банка России 11503 300 График
кредитных организаций 11504 14 235 График
прочих резидентов 11505 20 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 184 График
Итого по разделу 1 11000 321 023 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 657 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 857 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 578 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 578 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 596 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 596 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 130 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 1 011 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 403 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 544 График
Итого по разделу 2 12000 77 232 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 066 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 359 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 315 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 281 График
Итого по разделу 3 13000 10 281 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 762 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 602 262 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 605 024 График
Итого по разделу 5 15000 605 024 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 765 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 554 График
По другим операциям 16203 3 555 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 518 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 149 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 500 График
Итого по разделу 6 16000 162 374 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 975 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 992 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 633 График
Итого по символам 17201-17203 17200 633 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 7 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 1 658 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 398 255 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 777 679 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 658 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 177 592 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 184 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 335 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 13 780 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 229 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 46 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 286 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 155 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 167 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 97 553 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 97 578 График
Итого по разделу 1 21000 143 330 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 968 График
Итого по разделу 2 22000 4 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 График
прочих нерезидентов 23104 608 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 575 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 194 График
Итого по разделу 3 23000 2 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 654 График
от кредитных организаций 24102 600 571 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 602 225 График
Итого по разделу 4 24000 602 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 522 График
форварды 25202 848 График
опционы 25203 1 455 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 119 График
По другим операциям 25206 7 731 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 678 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 725 График
опционы 25303 57 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 782 График
Итого по разделу 5 25000 177 460 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 533 График
Евро 26102 21 541 График
Швейцарских франков 26104 437 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 511 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 243 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 243 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 367 График
по Евро 26302 9 012 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 683 График
по Швейцарским франкам 26304 127 График
по Японским иенам 26305 1 760 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 939 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 197 График
Серебра 26402 392 График
Платины 26403 5 298 График
Палладия 26404 11 690 График
Других драгоценных металлов 26405 478 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 877 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 140 График
Страхование 26410 355 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 201 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 252 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 915 График
Итого по разделу 6 26000 143 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 65 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 126 График
Другие расходы 27308 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 918 График
Итого по разделу 7 27000 918 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 911 График
Итого по разделу 8 28000 14 911 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 940 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 148 298 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 925 436 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 918 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 074 652 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 089 563 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 029 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 029 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.