Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 781 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 459 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 432 352 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 192 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 311 График
кредитным организациям 11118 2 721 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 286 612 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 878 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 1 298 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 317 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 840 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 840 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 463 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 860 График
Банка России 11503 2 889 График
кредитных организаций 11504 42 645 График
прочих резидентов 11505 54 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 294 График
Итого по разделу 1 11000 1 006 885 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 051 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 204 869 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 939 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 939 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 983 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 983 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 387 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 3 257 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 223 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 867 График
Итого по разделу 2 12000 256 709 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 541 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 761 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 930 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 683 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 915 График
Итого по разделу 3 13000 14 915 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 88 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 88 График
Итого по разделу 4 14000 88 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 209 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 210 119 График
Итого по разделу 5 15000 2 210 119 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 111 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 690 График
По другим операциям 16203 13 151 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 952 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 526 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 314 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 417 266 График
Итого по символам 16301-16306 16300 436 106 График
Итого по разделу 6 16000 457 058 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 791 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 416 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 120 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 241 График
Итого по разделу 7 17000 7 477 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 263 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 682 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 477 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 953 251 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 754 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 76 574 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 42 483 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 151 811 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 539 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 36 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 465 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 274 284 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 274 345 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 973 График
Итого по разделу 1 21000 431 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 371 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 371 График
Итого по разделу 2 22000 13 371 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 828 График
прочих резидентов 23102 12 График
банков-нерезидентов 23103 26 График
прочих нерезидентов 23104 1 887 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 369 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 122 График
Итого по разделу 3 23000 5 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 084 График
от кредитных организаций 24102 2 206 393 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 221 477 График
Итого по разделу 4 24000 2 221 477 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 975 График
форварды 25202 3 880 График
опционы 25203 6 469 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 415 График
По другим операциям 25206 25 892 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 634 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 451 502 График
опционы 25303 434 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 451 936 График
Итого по разделу 5 25000 490 570 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 206 409 График
Евро 26102 59 218 График
Швейцарских франков 26104 850 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 266 477 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 849 График
Итого по символам 26201-26203 26200 33 849 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 930 График
по Евро 26302 31 021 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 452 График
по Швейцарским франкам 26304 2 475 График
по Японским иенам 26305 7 080 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 63 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 869 График
Серебра 26402 1 435 График
Платины 26403 18 063 График
Палладия 26404 19 813 График
Других драгоценных металлов 26405 1 496 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 871 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 380 График
Аудит 26408 2 259 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 12 129 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 962 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 076 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 104 383 График
Итого по разделу 6 26000 468 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 465 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 349 График
Другие расходы 27308 3 287 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 116 График
Итого по разделу 7 27000 4 118 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 512 График
Итого по разделу 8 28000 64 512 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 318 919 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 444 634 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 185 580 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 118 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 634 332 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 698 844 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 254 407 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 254 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.