Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 45 458 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 091 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 545 903 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 776 График
гражданам (физическим лицам) 11115 201 507 График
кредитным организациям 11118 7 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 298 727 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 142 041 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 528 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 554 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 18 039 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 045 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 098 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 975 График
Банка России 11503 23 403 График
кредитных организаций 11504 47 427 График
прочих резидентов 11505 63 442 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 345 График
Итого по разделу 1 11000 1 322 985 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 847 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 235 358 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 238 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 859 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 859 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 520 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 4 075 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 564 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 159 График
Итого по разделу 2 12000 316 984 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 118 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 2 974 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 994 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 31 934 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 51 291 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 437 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 437 График
Итого по разделу 4 14000 437 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 257 438 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 270 997 График
Итого по разделу 5 15000 3 270 997 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 478 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 192 График
По другим операциям 16203 13 885 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 678 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 166 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 650 765 График
Итого по символам 16301-16306 16300 666 609 График
Итого по разделу 6 16000 690 164 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 180 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 452 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 837 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 289 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 347 График
денежной наличности 17304 12 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 57 График
Другие доходы 17306 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 615 График
Итого по разделу 7 17000 14 123 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 639 969 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 012 889 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 123 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 666 981 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 232 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 63 871 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 61 357 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 165 470 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 707 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 122 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 874 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 975 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 538 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 72 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 585 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 603 935 График
Нерезидентов 21602 310 График
Итого по символам 21601-21602 21600 604 245 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 213 График
Итого по символам 21801-21804 21800 213 График
Итого по разделу 1 21000 777 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 385 График
Итого по разделу 2 22000 25 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 293 График
прочих резидентов 23102 240 График
банков-нерезидентов 23103 109 График
прочих нерезидентов 23104 1 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 072 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 869 График
Итого по разделу 3 23000 4 869 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 553 График
от кредитных организаций 24102 3 272 542 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 275 095 График
Итого по разделу 4 24000 3 275 095 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 696 График
форварды 25202 4 617 График
опционы 25203 7 141 График
свопы 25204 6 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 646 График
По другим операциям 25206 31 595 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 701 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 984 418 График
опционы 25303 48 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 984 466 График
Итого по разделу 5 25000 1 030 167 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 230 404 График
Евро 26102 48 439 График
Швейцарских франков 26104 1 093 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 279 936 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 746 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 746 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 346 График
по Евро 26302 39 340 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 189 График
по Швейцарским франкам 26304 1 219 График
по Японским иенам 26305 8 854 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 059 График
Серебра 26402 1 792 График
Платины 26403 20 865 График
Палладия 26404 16 315 График
Других драгоценных металлов 26405 2 415 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 777 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 730 График
Аудит 26408 1 810 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 17 913 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 121 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 573 График
Итого по разделу 6 26000 511 887 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 85 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 687 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 088 График
Другие расходы 27308 5 380 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 180 График
Итого по разделу 7 27000 7 315 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 235 График
Итого по разделу 8 28000 4 235 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 802 772 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 822 018 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 315 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 632 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 636 340 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 641 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 641 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.