Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 528 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 153 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 329 График
кредитным организациям 11118 4 905 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 30 288 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 323 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 223 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 380 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 106 График
В банках-нерезидентах 11503 58 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 8 574 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 753 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 913 График
Итого по подразделу 11000 136 563 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 353 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 809 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 77 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 6 003 График
Кредитных организаций 12403 196 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 204 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 374 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 22 График
Итого по подразделу 12000 10 038 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 13 954 График
По операциям на валютных биржах 13102 610 График
По другим операциям 13103 69 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 139 372 График
Итого по подразделу 13000 154 005 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 197 График
Расчетным операциям 16104 5 График
Итого по подразделу 16000 202 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 66 531 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 074 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 487 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 553 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 900 График
По выданным гарантиям 17204 4 978 График
По другим операциям 17205 3 929 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 399 График
материальных ценностей 17303 413 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 777 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 1 952 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 955 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 127 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 516 График
Другие доходы 17318 314 График
Итого по подразделу 17000 108 906 График
Всего доходов 10000 409 714 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 184 График
Банкам-нерезидентам 21103 12 086 График
Итого по подразделу 21000 12 270 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 6 График
прочих нерезидентов 22108 166 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 9 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 10 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Российской Федерации 22301 214 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 50 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 392 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 042 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 399 График
Итого по подразделу 22000 2 288 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 36 353 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 48 График
Итого по подразделу 23000 36 401 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 603 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 741 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 209 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 210 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24207 6 График
Итого по подразделу 24000 1 769 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 832 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 34 График
от изменения валютного курса 25103 12 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 140 733 График
Итого по подразделу 25000 143 611 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 40 926 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 144 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 289 График
Японских иен 26105 241 График
других валют 26106 67 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 12 График
Прочие расходы 26109 1 272 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 157 График
Итого по подразделу 26000 54 108 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 77 606 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 301 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 188 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 3 167 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 4 405 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 268 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 882 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 946 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 547 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 6 540 График
нематериальным активам 29314 155 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 329 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 937 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 916 График
Расходы по охране 29318 3 471 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 40 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 474 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 550 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 273 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 17 График
на представительские расходы 29324 14 График
на командировочные расходы 29325 41 График
Уплаченная госпошлина 29327 267 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 График
Прочие расходы 29329 738 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 21 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 166 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 505 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 734 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 668 График
Расходы по публикации отчетности 29422 157 График
Другие расходы 29423 537 График
Итого по разделу 9 29000 127 862 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 378 309 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 358 График
а) прибыль 31005 24 047 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 31 405 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБД-БАНК (рег.№1966) по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.