Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 927 График
негосударственным финансовым организациям 11111 45 158 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 172 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 420 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 072 График
кредитным организациям 11118 2 002 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 431 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 26 414 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 422 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 970 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 970 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 039 График
кредитных организаций 11604 39 025 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 53 064 График
Итого по разделу 1 11000 347 166 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 683 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 107 218 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 107 218 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 54 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 54 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 175 График
Итого по разделу 2 12000 114 438 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 37 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 247 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 318 График
Итого по разделу 3 13000 318 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 337 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 337 515 График
Итого по разделу 5 15000 337 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 545 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 473 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 564 310 График
Прочие операционные доходы 16306 277 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 565 060 График
Итого по разделу 6 16000 1 566 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 197 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 199 График
денежной наличности 17304 24 График
Другие доходы 17306 522 График
Итого по символам 17301-17306 17300 745 График
Итого по разделу 7 17000 4 952 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 461 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 904 438 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 952 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 370 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 895 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 925 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 909 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 909 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 583 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 583 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 403 График
Итого по символам 21801-21804 21800 403 График
Итого по разделу 1 21000 29 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 103 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 103 890 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 103 908 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 График
прочих нерезидентов 23104 1 790 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 962 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 775 График
Итого по разделу 3 23000 23 775 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 318 296 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 318 296 График
Итого по разделу 4 24000 318 296 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 787 График
опционы 25203 425 График
По другим операциям 25206 1 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 627 029 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 627 029 График
Итого по разделу 5 25000 1 629 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 65 892 График
Евро 26102 11 086 График
Швейцарских франков 26104 408 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 975 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 2 494 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 460 График
по Японским иенам 26305 1 616 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 792 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 406 График
Платины 26403 2 863 График
Палладия 26404 1 002 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 324 График
Аудит 26408 3 615 График
Публикация отчетности 26409 23 График
Страхование 26410 2 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 178 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 959 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 691 График
Итого по разделу 6 26000 121 847 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 258 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 258 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 424 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 469 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 525 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 525 График
Итого по разделу 7 27000 15 252 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 093 399 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 252 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 242 379 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 744 График
а) прибыль 31005 127 871 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 128 615 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НББ (рег.№2795) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.